| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 562.00 | 79.00 | 6 483.00 | 6 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 268.00 | 22 765.00 | 3 503.00 | 26 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 430.00 | 23 444.00 | 9 986.00 | 33 430.00 |
BT Marchandises | 91 307.00 | | 91 307.00 | 91 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 854.00 | | 79 854.00 | 79 854.00 |
BZ Autres créances | 22 786.00 | | 22 786.00 | 22 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 81 254.00 | | 81 254.00 | 81 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 904.00 | | 44 904.00 | 44 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 121.00 | | 320 121.00 | 320 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 551.00 | 23 444.00 | 330 107.00 | 353 551.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 83 181.00 | 55 585.00 | | 83 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 011.00 | 32 596.00 | | 11 011.00 |
DL TOTAL (I) | 144 692.00 | 138 680.00 | | 144 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 562.00 | | | 51 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278.00 | 263.00 | | 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 644.00 | | | 34 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 957.00 | 66 090.00 | | 77 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 585.00 | 21 922.00 | | 17 585.00 |
EA Autres dettes | 3 011.00 | 14 856.00 | | 3 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 036.00 | 103 131.00 | | 185 036.00 |
ED (V) | 379.00 | | | 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 107.00 | 241 812.00 | | 330 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 828.00 | 103 131.00 | | 136 828.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 387 247.00 | 46 077.00 | 433 324.00 | 387 247.00 |
FG Production vendue services | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 422.00 | 46 077.00 | 436 499.00 | 390 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 674.00 | |
GE Autres charges | | | 1 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 90.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 90.00 | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 333.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 899.00 | 690.00 | | 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 399.00 | 1 023.00 | | 1 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 267.00 | -933.00 | | 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 397.00 | 4 814.00 | | 1 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 573.00 | 624 869.00 | | 441 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 561.00 | 592 274.00 | | 430 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 011.00 | 32 596.00 | | 11 011.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 249.00 | | 9 148.00 | 29 249.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 967.00 | 33 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 967.00 | 32 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 649.00 | | 9 148.00 | 28 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 838.00 | 1 674.00 | 4 068.00 | 25 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 238.00 | 1 674.00 | 4 068.00 | 25 238.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 957.00 | 77 957.00 | | 77 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
UX Autres créances clients | 79 854.00 | 79 854.00 | | 79 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
VB T. V. A. | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 562.00 | 8 848.00 | 42 714.00 | 51 562.00 |
VI Groupe et associés | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 562.00 | | | 51 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 904.00 | 44 904.00 | | 44 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 545.00 | 147 545.00 | 67.00 | 147 545.00 |
VW T.V.A. | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 393.00 | 107 679.00 | 42 714.00 | 150 393.00 |