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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 562.00 | 2 269.00 | 4 293.00 | 6 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 723.00 | 7 932.00 | 16 790.00 | 24 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 885.00 | 10 801.00 | 21 083.00 | 31 885.00 |
BT Marchandises | 196 687.00 | | 196 687.00 | 196 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 076.00 | | 50 076.00 | 50 076.00 |
BZ Autres créances | 16 601.00 | | 16 601.00 | 16 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 35 345.00 | | 35 345.00 | 35 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 482.00 | | 302 482.00 | 302 482.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 037.00 | 10 801.00 | 324 236.00 | 335 037.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 54 529.00 | 11 011.00 | | 54 529.00 |
DH Report à nouveau | 78 680.00 | 78 680.00 | | 78 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 943.00 | 48 518.00 | | 15 943.00 |
DL TOTAL (I) | 204 153.00 | 193 210.00 | | 204 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 287.00 | 39 753.00 | | 36 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 299.00 | 17 156.00 | | 22 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 437.00 | 55 523.00 | | 37 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 953.00 | 31 145.00 | | 23 953.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | 893.00 | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 083.00 | 144 471.00 | | 120 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 236.00 | 337 681.00 | | 324 236.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 299.00 | | | 22 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 466 209.00 | 273.00 | 466 482.00 | 466 209.00 |
FG Production vendue services | 13 493.00 | | 13 493.00 | 13 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 702.00 | 273.00 | 479 975.00 | 479 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 035.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 534.00 | | | 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534.00 | | | 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 678.00 | 11 618.00 | | 2 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 939.00 | 536 175.00 | | 492 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 995.00 | 487 657.00 | | 476 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 943.00 | 48 518.00 | | 15 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 148.00 | | 5 437.00 | 44 148.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 701.00 | 31 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 701.00 | 31 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 548.00 | | 5 437.00 | 43 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 467.00 | 4 035.00 | 17 701.00 | 24 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 867.00 | 4 035.00 | 17 701.00 | 23 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 437.00 | 37 437.00 | | 37 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 027.00 | 19 027.00 | | 19 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UX Autres créances clients | 50 076.00 | 50 076.00 | | 50 076.00 |
VB T. V. A. | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 287.00 | 11 999.00 | 24 288.00 | 36 287.00 |
VI Groupe et associés | 22 299.00 | 22 299.00 | | 22 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 904.00 | | | 11 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 434.00 | 70 434.00 | | 70 434.00 |
VW T.V.A. | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 083.00 | 95 795.00 | 24 288.00 | 120 083.00 |