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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 562.00 | 1 174.00 | 5 388.00 | 6 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 986.00 | 22 693.00 | 14 293.00 | 36 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 148.00 | 24 467.00 | 19 681.00 | 44 148.00 |
BT Marchandises | 158 792.00 | | 158 792.00 | 158 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 430.00 | | 87 430.00 | 87 430.00 |
BZ Autres créances | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 63 628.00 | | 63 628.00 | 63 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 999.00 | | 317 999.00 | 317 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 148.00 | 24 467.00 | 337 681.00 | 362 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 500.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
DH Report à nouveau | 78 680.00 | 83 180.00 | | 78 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 518.00 | 11 011.00 | | 48 518.00 |
DL TOTAL (I) | 193 210.00 | 144 692.00 | | 193 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 753.00 | 51 562.00 | | 39 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 156.00 | 278.00 | | 17 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 34 644.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 523.00 | 77 957.00 | | 55 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 145.00 | 17 585.00 | | 31 145.00 |
EA Autres dettes | 893.00 | 3 011.00 | | 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 471.00 | 185 036.00 | | 144 471.00 |
ED (V) | | 379.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 681.00 | 330 107.00 | | 337 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 183.00 | 136 828.00 | | 108 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 513 896.00 | 9 200.00 | 523 096.00 | 513 896.00 |
FG Production vendue services | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 351.00 | 9 200.00 | 530 551.00 | 521 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 345 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 863.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GN Différences positives de change | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 608.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 899.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 399.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 267.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 618.00 | 1 397.00 | | 11 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 175.00 | 441 573.00 | | 536 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 657.00 | 430 561.00 | | 487 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 518.00 | 11 011.00 | | 48 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 746.00 | 4 781.00 | | 6 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 430.00 | | 12 559.00 | 33 430.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 840.00 | 44 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 840.00 | 43 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 830.00 | | 12 559.00 | 32 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 444.00 | 2 863.00 | 1 840.00 | 23 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 844.00 | 2 863.00 | 1 840.00 | 22 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 523.00 | 55 523.00 | | 55 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
UX Autres créances clients | 87 430.00 | 87 430.00 | | 87 430.00 |
VB T. V. A. | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 191.00 | 11 904.00 | 36 287.00 | 48 191.00 |
VI Groupe et associés | 17 156.00 | 17 156.00 | | 17 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 564.00 | 95 564.00 | | 95 564.00 |
VW T.V.A. | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 909.00 | 116 622.00 | 36 287.00 | 152 909.00 |