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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 370.00 | 1 903.00 | 17 467.00 | 19 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 944.00 | 32 969.00 | 46 974.00 | 79 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 313.00 | 34 872.00 | 64 441.00 | 99 313.00 |
BZ Autres créances | 159 663.00 | 12 589.00 | 147 074.00 | 159 663.00 |
CF Disponibilités | 89 572.00 | | 89 572.00 | 89 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 504.00 | | 24 504.00 | 24 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 740.00 | 12 589.00 | 261 151.00 | 273 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 053.00 | 47 461.00 | 325 592.00 | 373 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 147 970.00 | 141 868.00 | | 147 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 734.00 | 6 102.00 | | 24 734.00 |
DL TOTAL (I) | 189 204.00 | 164 470.00 | | 189 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291.00 | 747.00 | | 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 306.00 | | | 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 669.00 | 173 476.00 | | 87 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 800.00 | 47 813.00 | | 43 800.00 |
EA Autres dettes | 4 322.00 | 1 560.00 | | 4 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 388.00 | 223 596.00 | | 136 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 592.00 | 388 066.00 | | 325 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 082.00 | 223 596.00 | | 136 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 651 385.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 651 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 730.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252.00 | | | 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252.00 | | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 252.00 | | | 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 764.00 | 658 520.00 | | 655 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 030.00 | 652 418.00 | | 631 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 734.00 | 6 102.00 | | 24 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 813.00 | | 33 500.00 | 65 813.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 813.00 | | 33 500.00 | 65 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 999.00 | 11 873.00 | | 22 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 999.00 | 11 873.00 | | 22 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 759.00 | 1 730.00 | 3 900.00 | 14 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 759.00 | 1 730.00 | 3 900.00 | 14 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 759.00 | 1 730.00 | 3 900.00 | 14 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 730.00 | 3 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 669.00 | 87 669.00 | | 87 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
UX Autres créances clients | 140 580.00 | 140 580.00 | | 140 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 644.00 | 14 644.00 | | 14 644.00 |
VB T. V. A. | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VI Groupe et associés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 504.00 | 24 504.00 | | 24 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 168.00 | 184 168.00 | | 184 168.00 |
VW T.V.A. | 26 182.00 | 26 182.00 | | 26 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 082.00 | 136 082.00 | | 136 082.00 |