| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 370.00 | 4 808.00 | 14 562.00 | 19 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 944.00 | 44 000.00 | 76 944.00 | 120 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 313.00 | 48 808.00 | 91 505.00 | 140 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 120.00 | 16 539.00 | 125 581.00 | 142 120.00 |
BZ Autres créances | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CF Disponibilités | 166 120.00 | | 166 120.00 | 166 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 918.00 | | 15 918.00 | 15 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 789.00 | 16 539.00 | 308 250.00 | 324 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 103.00 | 65 347.00 | 399 756.00 | 465 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 172 704.00 | 147 970.00 | | 172 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 013.00 | 24 734.00 | | 31 013.00 |
DL TOTAL (I) | 220 217.00 | 189 204.00 | | 220 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | 291.00 | | 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 306.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 997.00 | 87 669.00 | | 133 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 334.00 | 43 800.00 | | 45 334.00 |
EA Autres dettes | | 4 322.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 179 539.00 | 136 388.00 | | 179 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 756.00 | 325 592.00 | | 399 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 539.00 | 136 082.00 | | 179 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 647 298.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 647 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 950.00 | |
GE Autres charges | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 252.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 252.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | 252.00 | | -500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 822.00 | 655 764.00 | | 647 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 809.00 | 631 030.00 | | 616 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 013.00 | 24 734.00 | | 31 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 313.00 | | 41 000.00 | 99 313.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 313.00 | | 41 000.00 | 99 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 872.00 | 13 936.00 | | 34 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 872.00 | 13 936.00 | | 34 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 589.00 | 3 950.00 | | 12 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 589.00 | 3 950.00 | | 12 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 589.00 | 3 950.00 | | 12 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 996.00 | 133 996.00 | | 133 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
UX Autres créances clients | 122 736.00 | 122 736.00 | | 122 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 384.00 | 19 384.00 | | 19 384.00 |
VB T. V. A. | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VI Groupe et associés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 918.00 | 15 918.00 | | 15 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 659.00 | 158 669.00 | | 158 659.00 |
VW T.V.A. | 26 095.00 | 26 095.00 | | 26 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 539.00 | 179 539.00 | | 179 539.00 |