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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 272.00 | 7 731.00 | 12 541.00 | 20 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 944.00 | 59 813.00 | 75 130.00 | 134 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 215.00 | 67 545.00 | 87 671.00 | 155 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 060.00 | 13 659.00 | 137 401.00 | 151 060.00 |
BZ Autres créances | 10 649.00 | | 10 649.00 | 10 649.00 |
CF Disponibilités | 193 895.00 | | 193 895.00 | 193 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 857.00 | | 15 857.00 | 15 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 461.00 | 13 659.00 | 357 802.00 | 371 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 676.00 | 81 204.00 | 445 472.00 | 526 676.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 203 717.00 | 172 704.00 | | 203 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 544.00 | 31 013.00 | | 13 544.00 |
DL TOTAL (I) | 233 761.00 | 220 217.00 | | 233 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292.00 | 208.00 | | 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 754.00 | 133 997.00 | | 169 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 323.00 | 45 334.00 | | 40 323.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 711.00 | 179 539.00 | | 211 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 472.00 | 399 756.00 | | 445 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 511.00 | 179 539.00 | | 210 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 759 111.00 | | 759 111.00 | 759 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 111.00 | | 759 111.00 | 759 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 620.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | -500.00 | | -500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 639.00 | 647 822.00 | | 762 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 095.00 | 616 809.00 | | 749 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 544.00 | 31 013.00 | | 13 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 313.00 | | 14 902.00 | 140 313.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 313.00 | | 14 902.00 | 140 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 808.00 | 18 737.00 | | 48 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 808.00 | 18 737.00 | | 48 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 539.00 | 620.00 | 3 500.00 | 16 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 539.00 | 620.00 | 3 500.00 | 16 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 539.00 | 620.00 | 3 500.00 | 16 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 620.00 | 3 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 754.00 | 169 754.00 | | 169 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UX Autres créances clients | 135 131.00 | 135 131.00 | | 135 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 928.00 | 15 928.00 | | 15 928.00 |
VB T. V. A. | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
VI Groupe et associés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 857.00 | 9 676.00 | 6 182.00 | 15 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 566.00 | 171 384.00 | 6 182.00 | 177 566.00 |
VW T.V.A. | 25 170.00 | 25 170.00 | | 25 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 511.00 | 210 511.00 | | 210 511.00 |