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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 015.00 | 2 514.00 | 6 501.00 | 9 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 710.00 | 5 209.00 | 6 501.00 | 11 710.00 |
BT Marchandises | 12 088.00 | | 12 088.00 | 12 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 046.00 | | 21 046.00 | 21 046.00 |
BZ Autres créances | 58 909.00 | | 58 909.00 | 58 909.00 |
CF Disponibilités | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 131.00 | | 103 131.00 | 103 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 841.00 | 5 209.00 | 109 632.00 | 114 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 85 200.00 | 42 413.00 | | 85 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 205.00 | 52 787.00 | | -27 205.00 |
DL TOTAL (I) | 68 995.00 | 106 200.00 | | 68 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 2.00 | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 596.00 | 5 596.00 | | 3 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 973.00 | 82 799.00 | | 5 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 457.00 | 17 937.00 | | 14 457.00 |
EA Autres dettes | 16 604.00 | 32 800.00 | | 16 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 638.00 | 139 134.00 | | 40 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 632.00 | 245 334.00 | | 109 632.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 394 698.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 394 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 254.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 109.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 833.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 624.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 209.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 275.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 714.00 | 663 394.00 | | 394 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 919.00 | 610 607.00 | | 421 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 205.00 | 52 787.00 | | -27 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 710.00 | | | 11 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 100.00 | 1 109.00 | | 4 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 405.00 | 1 109.00 | | 1 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 457.00 | 14 457.00 | | 14 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 604.00 | 16 604.00 | | 16 604.00 |
UX Autres créances clients | 21 046.00 | 21 046.00 | | 21 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 908.00 | 58 908.00 | | 58 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 627.00 | 82 627.00 | | 82 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 638.00 | 40 638.00 | | 40 638.00 |