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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 134.00 | 5 151.00 | 6 983.00 | 12 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 829.00 | 7 846.00 | 6 983.00 | 14 829.00 |
BT Marchandises | 36 193.00 | | 36 193.00 | 36 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 913.00 | | 51 913.00 | 51 913.00 |
BZ Autres créances | 17 120.00 | | 17 120.00 | 17 120.00 |
CF Disponibilités | 251 575.00 | | 251 575.00 | 251 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 572.00 | | 11 572.00 | 11 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 376.00 | | 372 376.00 | 372 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 205.00 | 7 846.00 | 379 359.00 | 387 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 85 199.00 | 85 199.00 | | 85 199.00 |
DH Report à nouveau | -2 800.00 | -27 205.00 | | -2 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 077.00 | 24 405.00 | | 3 077.00 |
DL TOTAL (I) | 96 477.00 | 93 399.00 | | 96 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 089.00 | 150 000.00 | | 150 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 104.00 | 9 509.00 | | 12 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 327.00 | 7 726.00 | | 31 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 473.00 | 15 217.00 | | 17 473.00 |
EA Autres dettes | 71 886.00 | 34 316.00 | | 71 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 881.00 | 216 769.00 | | 282 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 359.00 | 310 168.00 | | 379 359.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 495 844.00 | | 495 844.00 | 495 844.00 |
FG Production vendue services | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 856.00 | | 495 856.00 | 495 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 364.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 666.00 | | | 26 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 666.00 | | | 26 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 733.00 | | | 13 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 733.00 | | | 13 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 933.00 | | | 12 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49.00 | | | 49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 738.00 | 471 048.00 | | 522 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 660.00 | 446 643.00 | | 519 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 077.00 | 24 405.00 | | 3 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 248.00 | | 14 327.00 | 14 248.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 741.00 | 14 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 741.00 | 12 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 548.00 | | 14 327.00 | 11 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 489.00 | 1 364.00 | 7.00 | 6 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 794.00 | 1 364.00 | 7.00 | 3 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 327.00 | 31 327.00 | | 31 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 886.00 | 71 886.00 | | 71 886.00 |
UX Autres créances clients | 51 913.00 | 51 913.00 | | 51 913.00 |
VB T. V. A. | 16 406.00 | 16 406.00 | | 16 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 606.00 | 80 606.00 | | 80 606.00 |
VW T.V.A. | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 881.00 | 282 881.00 | | 282 881.00 |