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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 549.00 | 3 795.00 | 7 754.00 | 11 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 244.00 | 6 490.00 | 7 754.00 | 14 244.00 |
BT Marchandises | 22 767.00 | | 22 767.00 | 22 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 757.00 | | 19 757.00 | 19 757.00 |
BZ Autres créances | 28 419.00 | | 28 419.00 | 28 419.00 |
CF Disponibilités | 230 471.00 | | 230 471.00 | 230 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 415.00 | | 302 415.00 | 302 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 658.00 | 6 490.00 | 310 169.00 | 316 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 85 200.00 | 85 200.00 | | 85 200.00 |
DH Report à nouveau | -27 205.00 | | | -27 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 405.00 | -27 205.00 | | 24 405.00 |
DL TOTAL (I) | 93 400.00 | 68 995.00 | | 93 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 8.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 509.00 | 3 596.00 | | 9 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 727.00 | 5 973.00 | | 7 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 217.00 | 14 457.00 | | 15 217.00 |
EA Autres dettes | 34 316.00 | 16 604.00 | | 34 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 769.00 | 40 638.00 | | 216 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 169.00 | 109 632.00 | | 310 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 471 036.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 471 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 865.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 281.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 049.00 | 394 714.00 | | 471 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 644.00 | 421 919.00 | | 446 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 405.00 | -27 205.00 | | 24 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 710.00 | | 2 534.00 | 11 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 015.00 | | 2 534.00 | 9 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 209.00 | 1 281.00 | | 5 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 514.00 | 1 281.00 | | 2 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 217.00 | 15 217.00 | | 15 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 316.00 | 34 316.00 | | 34 316.00 |
UX Autres créances clients | 19 757.00 | 19 757.00 | | 19 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -150 000.00 | | | -150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 419.00 | 28 419.00 | | 28 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 964.00 | 48 964.00 | | 48 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 769.00 | 66 769.00 | 150 000.00 | 216 769.00 |