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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 592.00 | 958.00 | 5 634.00 | 6 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 362 922.00 | 958.00 | 31 361 964.00 | 31 362 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 423.00 | | 140 423.00 | 140 423.00 |
BZ Autres créances | 259 650.00 | | 259 650.00 | 259 650.00 |
CF Disponibilités | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 774.00 | | 404 774.00 | 404 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 767 697.00 | 958.00 | 31 766 738.00 | 31 767 697.00 |
CU Autres participations | 31 356 330.00 | | 31 356 330.00 | 31 356 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 357 300.00 | 31 357 300.00 | | 31 357 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
DH Report à nouveau | -395 579.00 | -24 294.00 | | -395 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 076.00 | 30 226.00 | | 446 076.00 |
DL TOTAL (I) | 31 409 338.00 | 31 363 262.00 | | 31 409 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 500.00 | 65 000.00 | | 129 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 758.00 | 45 635.00 | | 59 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 142.00 | 156 968.00 | | 168 142.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 357 400.00 | 268 603.00 | | 357 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 766 738.00 | 31 631 864.00 | | 31 766 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 776 378.00 | | 776 378.00 | 776 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 378.00 | | 776 378.00 | 776 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 450 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 132.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 132.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | -132.00 | | 10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 278.00 | 1 047.00 | | 3 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 472 928.00 | 760 011.00 | | 1 472 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 851.00 | 729 785.00 | | 1 026 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 076.00 | 30 226.00 | | 446 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 356 330.00 | | 6 592.00 | 31 356 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 356 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 362 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 592.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 356 330.00 | | | 31 356 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 958.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 958.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 758.00 | 59 758.00 | | 59 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 458.00 | 30 458.00 | | 30 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 718.00 | 70 718.00 | | 70 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
UX Autres créances clients | 140 423.00 | 140 423.00 | | 140 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129 191.00 | 129 191.00 | | 129 191.00 |
VB T. V. A. | 11 459.00 | 11 459.00 | | 11 459.00 |
VC Groupe et associés | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
VI Groupe et associés | 129 500.00 | 129 500.00 | | 129 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 201.00 | 400 201.00 | | 400 201.00 |
VW T.V.A. | 54 543.00 | 54 543.00 | | 54 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 400.00 | 357 400.00 | | 357 400.00 |