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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 582.00 | 4 302.00 | 6 281.00 | 10 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 368 912.00 | 4 302.00 | 31 362 611.00 | 31 368 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 124.00 | | 739 124.00 | 739 124.00 |
BZ Autres créances | 267 954.00 | | 267 954.00 | 267 954.00 |
CF Disponibilités | 9 471.00 | | 9 471.00 | 9 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 430.00 | | 1 018 430.00 | 1 019 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 386 343.00 | 4 302.00 | 32 382 041.00 | 32 386 343.00 |
CU Autres participations | 31 356 330.00 | | 31 356 330.00 | 31 356 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 557 300.00 | 25 557 300.00 | | 25 557 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 200.00 | 23 815.00 | | 27 200.00 |
DG Autres réserves | 20 504.00 | | | 20 504.00 |
DH Report à nouveau | | -43 807.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 643.00 | 67 695.00 | | 9 643.00 |
DL TOTAL (I) | 26 614 677.00 | 25 605 034.00 | | 26 614 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 226 206.00 | 3 278 316.00 | | 3 226 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 974 819.00 | 2 890 500.00 | | 2 974 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 925.00 | 131 786.00 | | 105 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 293.00 | 281 194.00 | | 323 293.00 |
EA Autres dettes | 137 121.00 | | | 137 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 767 364.00 | 6 581 796.00 | | 6 767 364.00 |
ED (V) | | 412 980.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 382 041.00 | 32 186 829.00 | | 32 382 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 633 743.00 | | 633 743.00 | 633 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 743.00 | | 633 743.00 | 633 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 277.00 | 5 057.00 | | 17 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 277.00 | 5 057.00 | | 17 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 276.00 | -5 064.00 | | -17 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 707.00 | 1 030 028.00 | | 648 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 064.00 | 962 332.00 | | 638 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 643.00 | 67 695.00 | | 9 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 362 922.00 | | 3 990.00 | 31 362 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 356 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 366 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 592.00 | | 3 990.00 | 6 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 356 330.00 | | | 31 356 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 925.00 | 105 925.00 | | 105 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 312.00 | 59 312.00 | | 59 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 566.00 | 90 566.00 | | 90 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 121.00 | 137 121.00 | | 137 121.00 |
UX Autres créances clients | 739 124.00 | 739 124.00 | | 739 124.00 |
VB T. V. A. | 42 554.00 | 42 554.00 | | 42 554.00 |
VC Groupe et associés | 225 400.00 | 225 400.00 | | 225 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 228 206.00 | 158 339.00 | 3 067 867.00 | 3 228 206.00 |
VI Groupe et associés | 2 974 819.00 | 2 974 819.00 | | 2 974 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 584.00 | 13 584.00 | | 13 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 959.00 | 1 009 959.00 | | 1 009 959.00 |
VW T.V.A. | 158 130.00 | 158 130.00 | | 158 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 767 364.00 | 3 699 498.00 | 3 067 867.00 | 6 767 364.00 |