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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 592.00 | 2 606.00 | 3 986.00 | 6 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 362 922.00 | 2 606.00 | 31 360 316.00 | 31 362 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 314.00 | | 564 314.00 | 564 314.00 |
BZ Autres créances | 253 678.00 | | 253 678.00 | 253 678.00 |
CF Disponibilités | 7 771.00 | | 7 771.00 | 7 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 514.00 | | 826 515.00 | 826 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 189 436.00 | 2 606.00 | 32 186 829.00 | 32 189 436.00 |
CU Autres participations | 31 356 330.00 | | 31 356 330.00 | 31 356 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 557 300.00 | 31 357 300.00 | | 25 557 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 815.00 | 1 511.00 | | 23 815.00 |
DH Report à nouveau | -43 807.00 | -395 579.00 | | -43 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 695.00 | 446 076.00 | | 67 695.00 |
DL TOTAL (I) | 25 605 034.00 | 31 409 338.00 | | 25 605 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 278 316.00 | | | 3 278 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 890 500.00 | 129 500.00 | | 2 890 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 786.00 | 59 758.00 | | 131 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 194.00 | 168 142.00 | | 281 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 581 796.00 | 357 400.00 | | 6 581 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 186 829.00 | 31 766 738.00 | | 32 186 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 775 200.00 | | 775 200.00 | 775 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 200.00 | | 775 200.00 | 775 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 11.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 11.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 057.00 | 1.00 | | 5 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 057.00 | 1.00 | | 5 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 054.00 | 10.00 | | -5 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 278.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 028.00 | 1 472 928.00 | | 1 030 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 332.00 | 1 026 851.00 | | 962 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 695.00 | 446 076.00 | | 67 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 362 922.00 | | | 31 362 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 356 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 362 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 356 330.00 | | | 31 356 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 958.00 | 1 648.00 | | 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958.00 | 1 648.00 | | 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 786.00 | 131 786.00 | | 131 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 807.00 | 43 807.00 | | 43 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 457.00 | 123 457.00 | | 123 457.00 |
UX Autres créances clients | 564 314.00 | 564 314.00 | | 564 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
VB T. V. A. | 14 452.00 | 14 452.00 | | 14 452.00 |
VC Groupe et associés | 227 400.00 | 227 400.00 | | 227 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 278 316.00 | | 3 278 316.00 | 3 278 316.00 |
VI Groupe et associés | 2 890 500.00 | 2 890 500.00 | | 2 890 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 742.00 | 818 742.00 | | 818 742.00 |
VW T.V.A. | 105 429.00 | 105 429.00 | | 105 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 581 796.00 | 3 303 480.00 | 3 278 316.00 | 6 581 796.00 |