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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 549.00 | 7 276.00 | 28 272.00 | 35 549.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 425.00 | 5 955.00 | 22 470.00 | 28 425.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 773.00 | 13 231.00 | 51 542.00 | 64 773.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 450.00 | | 21 450.00 | 21 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
072 Créances – Autres | 23 857.00 | | 23 857.00 | 23 857.00 |
084 Disponibilités | 92 487.00 | | 92 487.00 | 92 487.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 109.00 | | 146 109.00 | 146 109.00 |
110 Total général Actif | 210 883.00 | 13 231.00 | 197 652.00 | 210 883.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 145 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 620.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -61 606.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 43 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 941.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 178.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 812.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 532.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 710.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 652.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 344.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
230 Autres produits | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -21 450.00 | | | -21 450.00 |
242 Autres charges externes. | 46 126.00 | | | 46 126.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 170.00 | | | 170.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 529.00 | | | 529.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 703.00 | | | 37 703.00 |
252 Charges sociales | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 007.00 | | | 11 007.00 |
262 Autres charges | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 934.00 | | | 89 934.00 |
270 Résultat d’exploitation | -80 168.00 | | | -80 168.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -10 729.00 | | | -10 729.00 |
310 Bénéfice ou perte | -61 606.00 | | | -61 606.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 707.00 | | | 6 707.00 |