| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 39 253.00 | 20 663.00 | 18 590.00 | 39 253.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 254.00 | 36 848.00 | 47 406.00 | 84 254.00 |
040 Immobilisations financières | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 772.00 | 57 511.00 | 68 261.00 | 125 772.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 900.00 | | 25 900.00 | 25 900.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
072 Créances – Autres | 45 387.00 | | 45 387.00 | 45 387.00 |
084 Disponibilités | 84 336.00 | | 84 336.00 | 84 336.00 |
092 Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 534.00 | | 161 534.00 | 161 534.00 |
110 Total général Actif | 287 306.00 | 57 511.00 | 229 795.00 | 287 306.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 758.00 | |
132 Autres réserves | | | 391 538.00 | |
134 Report à nouveau | | | -148 060.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -207 908.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 329.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 777.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 690.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 466.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 795.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 091.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 98 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 22 538.00 | | | 22 538.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100.00 | | | 100.00 |
222 Production stockée | -4 950.00 | | | -4 950.00 |
230 Autres produits | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 098.00 | | | 21 098.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -150.00 | | | -150.00 |
242 Autres charges externes. | 97 051.00 | | | 97 051.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 950.00 | | | 86 950.00 |
252 Charges sociales | 31 165.00 | | | 31 165.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
262 Autres charges | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 504.00 | | | 253 504.00 |
270 Résultat d’exploitation | -232 406.00 | | | -232 406.00 |
280 Produits financiers | 98.00 | | | 98.00 |
290 Produits exceptionnels | 407.00 | | | 407.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 916.00 | | | 916.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -24 912.00 | | | -24 912.00 |
310 Bénéfice ou perte | -207 908.00 | | | -207 908.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 338.00 | | | 338.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 046.00 | | | 12 046.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 681.00 | | | 108 681.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 091.00 | | | 17 091.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 264.00 | | | 27 264.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |