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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38 915.00 | 13 942.00 | 24 972.00 | 38 915.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 897.00 | 15 819.00 | 53 078.00 | 68 897.00 |
040 Immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 681.00 | 29 761.00 | 78 921.00 | 108 681.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 700.00 | | 30 700.00 | 30 700.00 |
072 Créances – Autres | 26 851.00 | | 26 851.00 | 26 851.00 |
084 Disponibilités | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
092 Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 336.00 | | 63 336.00 | 63 336.00 |
110 Total général Actif | 172 017.00 | 29 761.00 | 142 257.00 | 172 017.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 145 572.00 | |
134 Report à nouveau | | | -97 226.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -50 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 512.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 487.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 529.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 258.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 744.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 257.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 908.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
222 Production stockée | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
230 Autres produits | 694.00 | | | 694.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 361.00 | | | 19 361.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
242 Autres charges externes. | 63 622.00 | | | 63 622.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 614.00 | | | 614.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 583.00 | | | 49 583.00 |
252 Charges sociales | 14 464.00 | | | 14 464.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 529.00 | | | 16 529.00 |
262 Autres charges | 25 440.00 | | | 25 440.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 760.00 | | | 174 760.00 |
270 Résultat d’exploitation | -155 399.00 | | | -155 399.00 |
290 Produits exceptionnels | 95 167.00 | | | 95 167.00 |
294 Charges financières | 109.00 | | | 109.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -9 507.00 | | | -9 507.00 |
310 Bénéfice ou perte | -50 834.00 | | | -50 834.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 33 371.00 | | | 33 371.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 773.00 | | | 64 773.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 908.00 | | | 43 908.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 785.00 | | | 12 785.00 |