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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 450.00 | 13.00 | 437.00 | 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 411.00 | 4 648.00 | 2 762.00 | 7 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 309.00 | 32 336.00 | 54 973.00 | 87 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 529.00 | 38 288.00 | 58 240.00 | 96 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 911.00 | | 44 911.00 | 44 911.00 |
BN En cours de production de biens | 27 225.00 | | 27 225.00 | 27 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 983.00 | | 167 983.00 | 167 983.00 |
BZ Autres créances | 13 787.00 | | 13 787.00 | 13 787.00 |
CF Disponibilités | 282 719.00 | | 282 719.00 | 282 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 917.00 | | 23 917.00 | 23 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 545.00 | | 560 545.00 | 560 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 074.00 | 38 288.00 | 618 786.00 | 657 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 127 592.00 | | | 127 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 193.00 | | | 98 193.00 |
DL TOTAL (I) | 231 285.00 | | | 231 285.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 772.00 | | | 55 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 877.00 | | | 34 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 210.00 | | | 98 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 483.00 | | | 90 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 560.00 | | | 75 560.00 |
EA Autres dettes | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 500.00 | | | 357 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 786.00 | | | 618 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 222.00 | | | 220 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 879 885.00 | | 879 885.00 | 879 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 885.00 | | 879 885.00 | 879 885.00 |
FM Production stockée | | | 27 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | -11 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 515.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 393.00 | | | 12 393.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 493.00 | | | 38 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193.00 | | | -193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 667.00 | | | 30 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 826.00 | | | 919 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 632.00 | | | 821 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 193.00 | | | 98 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 679.00 | | 34 850.00 | 61 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | 451.00 | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 323.00 | | 34 399.00 | 60 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68.00 | | | 68.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 773.00 | 15 516.00 | | 22 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | 13.00 | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 483.00 | 15 502.00 | | 21 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 483.00 | 90 483.00 | | 90 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 560.00 | 75 560.00 | | 75 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
UX Autres créances clients | 167 984.00 | 167 984.00 | | 167 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 773.00 | 16 705.00 | 39 068.00 | 55 773.00 |
VI Groupe et associés | 34 878.00 | 34 878.00 | | 34 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 180.00 | | | 39 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 916.00 | | | 32 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 788.00 | 13 788.00 | | 13 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 917.00 | 23 917.00 | | 23 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 689.00 | 205 689.00 | | 205 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 290.00 | 220 222.00 | 39 068.00 | 259 290.00 |