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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 450.00 | 39.00 | 410.00 | 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 094.00 | 6 777.00 | 3 317.00 | 10 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 469.00 | 54 711.00 | 61 758.00 | 116 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 372.00 | 62 818.00 | 65 554.00 | 128 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 453.00 | | 41 453.00 | 41 453.00 |
BN En cours de production de biens | 68 767.00 | | 68 767.00 | 68 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 331.00 | | 157 331.00 | 157 331.00 |
BZ Autres créances | 32 293.00 | | 32 293.00 | 32 293.00 |
CF Disponibilités | 329 148.00 | | 329 148.00 | 329 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 894.00 | | 13 894.00 | 13 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 663.00 | | 644 663.00 | 644 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 035.00 | 62 818.00 | 710 217.00 | 773 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 125 785.00 | | | 125 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 703.00 | | | 74 703.00 |
DL TOTAL (I) | 205 989.00 | | | 205 989.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 687.00 | | | 67 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 279.00 | | | 29 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 483.00 | | | 87 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 964.00 | | | 64 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 742.00 | | | 103 742.00 |
EA Autres dettes | 515.00 | | | 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 556.00 | | | 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 227.00 | | | 354 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 217.00 | | | 710 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 918.00 | | | 223 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 148 707.00 | | 1 148 707.00 | 1 148 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148 707.00 | | 1 148 707.00 | 1 148 707.00 |
FM Production stockée | | | 41 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 479 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 529.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 482.00 | | | 482.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 482.00 | | | 120 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 482.00 | | | -120 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 898.00 | | | 20 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 358.00 | | | 1 199 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 654.00 | | | 1 124 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 703.00 | | | 74 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 529.00 | | 31 843.00 | 96 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 721.00 | | 31 845.00 | 94 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68.00 | | | 68.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 289.00 | 24 530.00 | | 38 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 303.00 | 27.00 | | 1 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 985.00 | 24 503.00 | | 36 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 120 000.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 120 000.00 | | 30 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 964.00 | 64 964.00 | | 64 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 742.00 | 103 742.00 | | 103 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
UX Autres créances clients | 157 332.00 | 157 332.00 | | 157 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 687.00 | 24 861.00 | 42 826.00 | 67 687.00 |
VI Groupe et associés | 29 280.00 | 29 280.00 | | 29 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 750.00 | | | 32 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 834.00 | | | 20 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 294.00 | 32 294.00 | | 32 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 894.00 | 13 894.00 | | 13 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 520.00 | 203 520.00 | | 203 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 745.00 | 223 919.00 | 42 826.00 | 266 745.00 |