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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 451.00 | 66.00 | 384.00 | 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 035.00 | 8 523.00 | 3 512.00 | 12 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 263.00 | 78 374.00 | 57 890.00 | 136 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 107.00 | 88 253.00 | 61 854.00 | 150 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 821.00 | | 44 821.00 | 44 821.00 |
BN En cours de production de biens | 195 592.00 | | 195 592.00 | 195 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 089.00 | | 224 089.00 | 224 089.00 |
BZ Autres créances | 51 202.00 | | 51 202.00 | 51 202.00 |
CF Disponibilités | 360 861.00 | | 360 861.00 | 360 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 149.00 | | 879 149.00 | 879 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 257.00 | 88 253.00 | 941 003.00 | 1 029 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 124 990.00 | | | 124 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 864.00 | | | 262 864.00 |
DL TOTAL (I) | 393 354.00 | | | 393 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 302.00 | | | 67 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 211 638.00 | | | 211 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 050.00 | | | 67 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 404.00 | | | 181 404.00 |
EA Autres dettes | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 649.00 | | | 547 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 003.00 | | | 941 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 710.00 | | | 268 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 036 553.00 | | 1 036 553.00 | 1 036 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 553.00 | | 1 036 553.00 | 1 036 553.00 |
FM Production stockée | | | 126 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 447 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 568.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 248.00 | | | 38 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 917.00 | | | 23 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 917.00 | | | 173 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 862.00 | | | 23 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 262.00 | | | 24 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 654.00 | | | 149 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 796.00 | | | 88 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 367.00 | | | 1 359 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 503.00 | | | 1 096 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 864.00 | | | 262 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 305.00 | | 45 730.00 | 128 305.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 996.00 | 150 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 996.00 | 148 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 564.00 | | 45 730.00 | 126 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 818.00 | 25 568.00 | 133.00 | 62 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 330.00 | 27.00 | | 1 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 489.00 | 25 542.00 | 133.00 | 61 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 050.00 | 67 050.00 | | 67 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 717.00 | 74 717.00 | | 74 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 799.00 | 13 799.00 | | 13 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 361.00 | 68 361.00 | | 68 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
UX Autres créances clients | 224 089.00 | 224 089.00 | | 224 089.00 |
VB T. V. A. | 26 053.00 | 26 053.00 | | 26 053.00 |
VC Groupe et associés | 21 820.00 | 21 820.00 | | 21 820.00 |
VI Groupe et associés | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 361.00 | 68 361.00 | | 68 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 236.00 | 346 236.00 | | 346 236.00 |
VW T.V.A. | 23 350.00 | 23 350.00 | | 23 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 710.00 | 268 710.00 | | 268 710.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |