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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615.00 | 120.00 | 495.00 | 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 241.00 | 18 804.00 | 16 437.00 | 35 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 056.00 | 18 923.00 | 18 132.00 | 37 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 172.00 | | 11 172.00 | 11 172.00 |
BZ Autres créances | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CF Disponibilités | 17 160.00 | | 17 160.00 | 17 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 873.00 | | 34 873.00 | 34 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 929.00 | 18 923.00 | 53 005.00 | 71 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 758.00 | 7 993.00 | | 10 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 829.00 | 2 765.00 | | -5 829.00 |
DL TOTAL (I) | 6 029.00 | 11 858.00 | | 6 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 530.00 | 115.00 | | 18 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 192.00 | 13 461.00 | | 11 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 165.00 | 9 973.00 | | 16 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 977.00 | 23 550.00 | | 46 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 005.00 | 35 408.00 | | 53 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 718.00 | 23 550.00 | | 11 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | 115.00 | | 181.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 485.00 | |
FG Production vendue services | | | 224 361.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 224 846.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 83.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 437.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 320.00 | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 139.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 139.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 378.00 | 4 540.00 | | 1 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 378.00 | 4 540.00 | | 1 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 378.00 | -1 401.00 | | -1 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -516.00 | -1 019.00 | | -516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 319.00 | 167 917.00 | | 227 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 148.00 | 165 152.00 | | 233 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 829.00 | 2 765.00 | | -5 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 603.00 | 4 320.00 | | 14 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 603.00 | 4 320.00 | | 14 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 192.00 | 11 192.00 | | 11 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 165.00 | 16 165.00 | | 16 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 349.00 | 6 632.00 | 11 718.00 | 18 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -18 349.00 | | | -18 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 801.00 | 17 601.00 | 1 200.00 | 18 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 976.00 | 35 258.00 | 11 718.00 | 46 976.00 |