| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615.00 | 427.00 | 188.00 | 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 156.00 | 15 038.00 | 5 118.00 | 20 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 471.00 | 15 465.00 | 7 006.00 | 22 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 652.00 | | 51 652.00 | 51 652.00 |
BZ Autres créances | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CF Disponibilités | 15 723.00 | | 15 723.00 | 15 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 491.00 | | 70 491.00 | 70 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 961.00 | 15 465.00 | 77 497.00 | 92 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 17 939.00 | 10 758.00 | | 17 939.00 |
DH Report à nouveau | | -5 829.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -933.00 | 28 009.00 | | -933.00 |
DL TOTAL (I) | 18 106.00 | 34 039.00 | | 18 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 252.00 | 11 910.00 | | 5 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 510.00 | 839.00 | | 9 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 354.00 | 16 767.00 | | 20 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 369.00 | 56 096.00 | | 23 369.00 |
EA Autres dettes | 906.00 | 1 600.00 | | 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 391.00 | 87 211.00 | | 59 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 497.00 | 121 250.00 | | 77 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
FD Production vendue biens | -116.00 | | -116.00 | -116.00 |
FG Production vendue services | 356 871.00 | | 356 871.00 | 356 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 259.00 | | 362 259.00 | 362 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 363.00 | |
GE Autres charges | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 357.00 | | | 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 197.00 | 3 344.00 | | 1 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 197.00 | 3 344.00 | | 1 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 160.00 | -3 344.00 | | 4 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 659.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 149.00 | 414 030.00 | | 376 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 082.00 | 386 021.00 | | 377 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -933.00 | 28 009.00 | | -933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 556.00 | 1 700.00 | 915.00 | 37 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 700.00 | 16 000.00 | 22 471.00 | 1 700.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 20 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 856.00 | | 915.00 | 35 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 102.00 | 6 363.00 | 16 000.00 | 25 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 102.00 | 6 363.00 | 16 000.00 | 25 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 354.00 | 20 354.00 | | 20 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 51 652.00 | 51 652.00 | | 51 652.00 |
VB T. V. A. | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VI Groupe et associés | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 356.00 | 54 656.00 | 1 700.00 | 56 356.00 |
VW T.V.A. | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 391.00 | 59 391.00 | | 59 391.00 |