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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615.00 | 273.00 | 342.00 | 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 241.00 | 24 828.00 | 10 413.00 | 35 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 556.00 | 25 102.00 | 12 454.00 | 37 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 487.00 | | 65 487.00 | 65 487.00 |
BZ Autres créances | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CF Disponibilités | 42 588.00 | | 42 588.00 | 42 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 796.00 | | 108 796.00 | 108 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 352.00 | 25 102.00 | 121 250.00 | 146 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
DH Report à nouveau | -5 829.00 | | | -5 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 009.00 | -5 829.00 | | 28 009.00 |
DL TOTAL (I) | 34 039.00 | 6 029.00 | | 34 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 910.00 | 18 530.00 | | 11 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839.00 | 1 090.00 | | 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 767.00 | 11 192.00 | | 16 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 096.00 | 16 165.00 | | 56 096.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 211.00 | 46 976.00 | | 87 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 250.00 | 53 005.00 | | 121 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 494.00 | 35 258.00 | | 75 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | 181.00 | | 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 576.00 | |
FG Production vendue services | | | 405 041.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 413 617.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 630.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 178.00 | |
GE Autres charges | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 344.00 | 1 378.00 | | 3 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 344.00 | -1 378.00 | | -3 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 659.00 | -516.00 | | 3 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 030.00 | 227 319.00 | | 414 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 021.00 | 233 147.00 | | 386 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 009.00 | -5 829.00 | | 28 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 056.00 | | 500.00 | 37 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 856.00 | | | 35 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 500.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 923.00 | 6 178.00 | | 18 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 923.00 | 6 178.00 | | 18 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 767.00 | 16 767.00 | | 16 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 096.00 | 56 096.00 | | 56 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 65 487.00 | 65 487.00 | | 65 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 718.00 | | 11 718.00 | 11 718.00 |
VI Groupe et associés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 796.00 | 66 096.00 | 1 700.00 | 67 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 211.00 | 75 494.00 | 11 718.00 | 87 211.00 |