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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 759.00 | 4 406.00 | 353.00 | 4 759.00 |
AH Fonds commercial | 1 369 000.00 | | 1 369 000.00 | 1 369 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 134.00 | 2 933.00 | 2 201.00 | 5 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 685.00 | 32 707.00 | 14 978.00 | 47 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 430 957.00 | 40 046.00 | 1 390 911.00 | 1 430 957.00 |
BT Marchandises | 134 458.00 | | 134 458.00 | 134 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 935.00 | | 20 935.00 | 20 935.00 |
BZ Autres créances | 17 886.00 | | 17 886.00 | 17 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 495.00 | | 73 495.00 | 73 495.00 |
CF Disponibilités | 174 064.00 | | 174 064.00 | 174 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 301.00 | | 428 301.00 | 428 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 258.00 | 40 046.00 | 1 819 212.00 | 1 859 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
DG Autres réserves | 157 756.00 | | | 157 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 347.00 | | | 151 347.00 |
DL TOTAL (I) | 417 407.00 | | | 417 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 073 150.00 | | | 1 073 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 216.00 | | | 125 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 321.00 | | | 146 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 079.00 | | | 57 079.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 806.00 | | | 1 401 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 212.00 | | | 1 819 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 722.00 | | | 445 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 777.00 | 15 281.00 | 1 013.00 | 25 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 820.00 | 1 586.00 | | 2 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 957.00 | 13 695.00 | 1 013.00 | 22 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 216.00 | 125 216.00 | | 125 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 321.00 | 146 321.00 | | 146 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 079.00 | 57 079.00 | | 57 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 073 150.00 | 117 066.00 | 479 419.00 | 1 073 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 939.00 | 43 939.00 | | 43 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 197.00 | 43 939.00 | 4 258.00 | 48 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 806.00 | 445 722.00 | 479 419.00 | 1 401 806.00 |