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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
AH Fonds commercial | 1 369 000.00 | | 1 369 000.00 | 1 369 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 802.00 | 3 656.00 | 1 146.00 | 4 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 040.00 | 34 358.00 | 9 681.00 | 44 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 115.00 | 42 774.00 | 1 384 341.00 | 1 427 115.00 |
BT Marchandises | 127 243.00 | | 127 243.00 | 127 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 357.00 | | 25 357.00 | 25 357.00 |
BZ Autres créances | 14 105.00 | | 14 105.00 | 14 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 542.00 | | 100 542.00 | 100 542.00 |
CF Disponibilités | 195 823.00 | | 195 823.00 | 195 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 414.00 | | 6 414.00 | 6 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 483.00 | | 469 483.00 | 469 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 597.00 | 42 774.00 | 1 853 824.00 | 1 896 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 8 304.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 307 407.00 | 157 756.00 | | 307 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 512.00 | 151 347.00 | | 172 512.00 |
DL TOTAL (I) | 589 918.00 | 417 407.00 | | 589 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 956 519.00 | 1 073 626.00 | | 956 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 332.00 | 124 739.00 | | 125 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 857.00 | 145 056.00 | | 136 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 340.00 | 57 079.00 | | 39 340.00 |
EA Autres dettes | 5 857.00 | 41.00 | | 5 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 905.00 | 1 400 541.00 | | 1 263 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 824.00 | 1 817 947.00 | | 1 853 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 992.00 | 444 457.00 | | 425 992.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125 332.00 | | | 125 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 430 957.00 | | 4 166.00 | 1 430 957.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 4 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 009.00 | 1 427 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 373 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 559.00 | 48 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 373 759.00 | | | 1 373 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 818.00 | | 3 582.00 | 52 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 380.00 | | 584.00 | 4 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 046.00 | 10 286.00 | 7 559.00 | 40 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 406.00 | 353.00 | | 4 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 640.00 | 9 934.00 | 7 559.00 | 35 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 857.00 | 136 857.00 | | 136 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 852.00 | 12 852.00 | | 12 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 983.00 | 12 983.00 | | 12 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
UX Autres créances clients | 25 357.00 | 25 357.00 | | 25 357.00 |
VB T. V. A. | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 956 084.00 | 118 171.00 | 483 945.00 | 956 084.00 |
VI Groupe et associés | 125 332.00 | 125 332.00 | | 125 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 066.00 | | | 117 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 401.00 | 12 401.00 | | 12 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 390.00 | 45 876.00 | 4 514.00 | 50 390.00 |
VW T.V.A. | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 905.00 | 425 992.00 | 483 945.00 | 1 263 905.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |