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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
AH Fonds commercial | 1 369 000.00 | | 1 369 000.00 | 1 369 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 082.00 | 3 664.00 | 418.00 | 4 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 713.00 | 42 184.00 | 11 529.00 | 53 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 436 171.00 | 50 607.00 | 1 385 564.00 | 1 436 171.00 |
BT Marchandises | 123 326.00 | | 123 326.00 | 123 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 142.00 | | 32 142.00 | 32 142.00 |
BZ Autres créances | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 150.00 | | 133 150.00 | 133 150.00 |
CF Disponibilités | 260 577.00 | | 260 577.00 | 260 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 836.00 | | 564 836.00 | 564 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 007.00 | 50 607.00 | 1 950 400.00 | 2 001 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 479 918.00 | 307 407.00 | | 479 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 153.00 | 172 512.00 | | 207 153.00 |
DL TOTAL (I) | 797 071.00 | 589 918.00 | | 797 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838 294.00 | 956 519.00 | | 838 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 397.00 | 125 332.00 | | 137 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 335.00 | 136 857.00 | | 127 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 682.00 | 39 340.00 | | 45 682.00 |
EA Autres dettes | 3 717.00 | 5 857.00 | | 3 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 904.00 | | | 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 329.00 | 1 263 905.00 | | 1 153 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 400.00 | 1 853 824.00 | | 1 950 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 702.00 | 425 992.00 | | 434 702.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 137 397.00 | | | 137 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 427 115.00 | | 9 896.00 | 1 427 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 839.00 | 1 436 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 373 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 839.00 | 57 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 373 759.00 | | | 1 373 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 842.00 | | 9 792.00 | 48 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 514.00 | | 104.00 | 4 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 774.00 | 8 673.00 | 839.00 | 42 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 015.00 | 8 673.00 | 839.00 | 38 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 335.00 | 127 335.00 | | 127 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 585.00 | 14 585.00 | | 14 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 944.00 | 15 944.00 | | 15 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
UX Autres créances clients | 32 142.00 | 32 142.00 | | 32 142.00 |
VB T. V. A. | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 837 913.00 | 119 286.00 | 488 514.00 | 837 913.00 |
VI Groupe et associés | 137 397.00 | 137 397.00 | | 137 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 171.00 | | | 118 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 401.00 | 47 784.00 | 4 618.00 | 52 401.00 |
VW T.V.A. | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 329.00 | 434 702.00 | 488 514.00 | 1 153 329.00 |