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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 879.00 | 7 771.00 | 11 108.00 | 18 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 085.00 | 7 771.00 | 16 313.00 | 24 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 729.00 | | 431 729.00 | 431 729.00 |
BZ Autres créances | 1 009 697.00 | | 1 009 697.00 | 1 009 697.00 |
CF Disponibilités | 431 392.00 | | 431 392.00 | 431 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 246.00 | | 8 246.00 | 8 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 881 065.00 | | 1 881 065.00 | 1 881 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 150.00 | 7 771.00 | 1 897 379.00 | 1 905 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 206 032.00 | | | 206 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 880.00 | | | 183 880.00 |
DL TOTAL (I) | 411 913.00 | | | 411 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 849.00 | | | 12 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 713.00 | | | 322 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 341.00 | | | 186 341.00 |
EA Autres dettes | 963 562.00 | | | 963 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 485 466.00 | | | 1 485 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 379.00 | | | 1 897 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 485 466.00 | | | 1 485 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 736.00 | | 3 009.00 | 23 736.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 660.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 660.00 | 5 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 660.00 | 24 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 879.00 | | 3 000.00 | 15 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 857.00 | | 9.00 | 7 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 025.00 | 3 746.00 | | 4 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 026.00 | 3 746.00 | | 4 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 713.00 | 322 713.00 | | 322 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 341.00 | 186 341.00 | | 186 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 976 412.00 | 976 412.00 | | 976 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
UX Autres créances clients | 431 730.00 | 431 730.00 | | 431 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 009 698.00 | 1 009 698.00 | | 1 009 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 454 879.00 | 1 449 673.00 | 5 206.00 | 1 454 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 485 466.00 | 1 485 466.00 | | 1 485 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |