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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 624.00 | 13 979.00 | 56 645.00 | 70 624.00 |
AH Fonds commercial | 2 201 099.00 | | 2 201 099.00 | 2 201 099.00 |
AN Terrains | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
AP Constructions | 1 781.00 | 623.00 | 1 158.00 | 1 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 095.00 | 35 809.00 | 74 286.00 | 110 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 324.00 | | 25 324.00 | 25 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 412 252.00 | 50 412.00 | 2 361 839.00 | 2 412 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 391 163.00 | | 3 391 163.00 | 3 391 163.00 |
BZ Autres créances | 16 779 821.00 | | 16 779 821.00 | 16 779 821.00 |
CF Disponibilités | 80 800.00 | | 80 800.00 | 80 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 174.00 | | 39 174.00 | 39 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 290 960.00 | | 20 290 960.00 | 20 290 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 703 212.00 | 50 412.00 | 22 652 800.00 | 22 703 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 765 300.00 | | | 2 765 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 574 318.00 | | | 574 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 393.00 | | | 434 393.00 |
DL TOTAL (I) | 3 776 011.00 | | | 3 776 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 772 615.00 | | | 2 772 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 994 911.00 | | | 994 911.00 |
EA Autres dettes | 15 020 901.00 | | | 15 020 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 359.00 | | | 88 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 876 788.00 | | | 18 876 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 652 800.00 | | | 22 652 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 876 788.00 | | | 18 876 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 911.00 | | 2 355 679.00 | 68 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 28 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 338.00 | 2 412 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 271 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 318.00 | 112 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 271 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 705.00 | | 65 085.00 | 59 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 206.00 | | 18 871.00 | 9 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 751.00 | 47 979.00 | 12 318.00 | 14 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 13 979.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 751.00 | 34 000.00 | 12 318.00 | 14 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 772 615.00 | 2 772 615.00 | | 2 772 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 994 912.00 | 994 912.00 | | 994 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 020 902.00 | 15 020 902.00 | | 15 020 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 360.00 | 88 360.00 | | 88 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 324.00 | | 25 324.00 | 25 324.00 |
UX Autres créances clients | 3 391 164.00 | 3 391 164.00 | | 3 391 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 779 821.00 | 16 779 821.00 | | 16 779 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 175.00 | 39 175.00 | | 39 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 235 485.00 | 20 210 160.00 | 25 324.00 | 20 235 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 876 788.00 | 18 876 788.00 | | 18 876 788.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |