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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 705.00 | 14 750.00 | 44 954.00 | 59 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 205.00 | | 9 205.00 | 9 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 910.00 | 14 750.00 | 54 159.00 | 68 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 931.00 | | 643 931.00 | 643 931.00 |
BZ Autres créances | 2 359 710.00 | | 2 359 710.00 | 2 359 710.00 |
CF Disponibilités | 480 118.00 | | 480 118.00 | 480 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 471.00 | | 28 471.00 | 28 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 512 231.00 | | 3 512 231.00 | 3 512 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 581 142.00 | 14 750.00 | 3 566 391.00 | 3 581 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 389 913.00 | | | 389 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 405.00 | | | 184 405.00 |
DL TOTAL (I) | 596 318.00 | | | 596 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 966.00 | | | 12 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 080.00 | | | 482 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 925.00 | | | 209 925.00 |
EA Autres dettes | 2 265 099.00 | | | 2 265 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 970 072.00 | | | 2 970 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 566 391.00 | | | 3 566 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 970 072.00 | | | 2 970 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 771.00 | 6 980.00 | | 7 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 771.00 | 6 980.00 | | 7 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 081.00 | 482 081.00 | | 482 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 926.00 | 209 926.00 | | 209 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 278 066.00 | 2 278 066.00 | | 2 278 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 206.00 | | 9 206.00 | 9 206.00 |
UX Autres créances clients | 643 932.00 | 643 932.00 | | 643 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 359 710.00 | 2 359 710.00 | | 2 359 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 471.00 | 28 471.00 | | 28 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 041 319.00 | 3 032 113.00 | 9 206.00 | 3 041 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 970 073.00 | 2 970 073.00 | | 2 970 073.00 |