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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
BZ Autres créances | 194 656.00 | | 194 656.00 | 194 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 940 000.00 | | 940 000.00 | 940 000.00 |
CF Disponibilités | 265 894.00 | | 265 894.00 | 265 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 551.00 | | 1 400 551.00 | 1 400 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 551.00 | | 1 950 551.00 | 1 950 551.00 |
CU Autres participations | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -333.00 | | | -333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 864.00 | | | 864.00 |
DL TOTAL (I) | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 940 312.00 | | | 1 940 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95.00 | | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 945 020.00 | | | 1 945 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 551.00 | | | 1 950 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 020.00 | | | 545 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 945.00 | | | 38 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 945.00 | | | 38 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 007.00 | | | 150 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 062.00 | | | -111 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95.00 | | | 95.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 867.00 | | | 154 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 002.00 | | | 154 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 864.00 | | | 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 940 313.00 | 540 313.00 | 1 400 000.00 | 1 940 313.00 |
UX Autres créances clients | 194 657.00 | 194 657.00 | | 194 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 657.00 | 194 657.00 | | 194 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 945 021.00 | 545 021.00 | 1 400 000.00 | 1 945 021.00 |