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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
BZ Autres créances | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 724 202.00 | 253.00 | 723 948.00 | 724 202.00 |
CF Disponibilités | 550 814.00 | | 550 814.00 | 550 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 468.00 | 253.00 | 1 278 215.00 | 1 278 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 468.00 | 253.00 | 1 828 215.00 | 1 828 468.00 |
CU Autres participations | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 721.00 | | | 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -978.00 | | | -978.00 |
DL TOTAL (I) | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 815 057.00 | | | 1 815 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 887.00 | | | 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 822 972.00 | | | 1 822 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 215.00 | | | 1 828 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 822 972.00 | | | 1 822 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 953.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 213.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 960.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45.00 | | | 45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 887.00 | | | 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 006.00 | | | 26 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 985.00 | | | 26 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -978.00 | | | -978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 213.00 | 254.00 | 1 213.00 | 1 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 213.00 | 254.00 | 1 213.00 | 1 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 213.00 | 254.00 | 1 213.00 | 1 213.00 |
UG ‐ Financières | | 254.00 | 1 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VI Groupe et associés | 1 815 058.00 | 1 815 058.00 | | 1 815 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 822 972.00 | 1 822 972.00 | | 1 822 972.00 |