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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
BZ Autres créances | 194 857.00 | | 194 857.00 | 194 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 062 653.00 | 1 213.00 | 1 061 439.00 | 1 062 653.00 |
CF Disponibilités | 76 218.00 | | 76 218.00 | 76 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 728.00 | 1 213.00 | 1 332 515.00 | 1 333 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 728.00 | 1 213.00 | 1 882 515.00 | 1 883 728.00 |
CU Autres participations | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 31.00 | | | 31.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 690.00 | | | 690.00 |
DL TOTAL (I) | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 872 772.00 | | | 1 872 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 846.00 | | | 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 876 293.00 | | | 1 876 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 515.00 | | | 1 882 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 293.00 | | | 476 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 35 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 714.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 215.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 846.00 | | | 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 391.00 | | | 41 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 700.00 | | | 40 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 690.00 | | | 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 213.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 213.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 213.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 213.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 872 773.00 | 472 773.00 | 1 400 000.00 | 1 872 773.00 |
UX Autres créances clients | 194 857.00 | 194 857.00 | | 194 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 857.00 | 194 857.00 | | 194 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 876 294.00 | 476 294.00 | 1 400 000.00 | 1 876 294.00 |