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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1 515.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 26 686.00 | |
AP Constructions | | | 63 272.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 46 793.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 45 337.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 775.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 219 680.00 | |
BT Marchandises | | | 112 741.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 472.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 464.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 428.00 | |
CF Disponibilités | | | 272 881.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 467.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 408 454.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 628 134.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 29 303.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 25.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 80 747.00 | 439.00 | | 80 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 100.00 | 82 283.00 | | 71 100.00 |
DL TOTAL (I) | 173 847.00 | 102 747.00 | | 173 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 249.00 | 306 517.00 | | 257 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 306.00 | 94 644.00 | | 89 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 210.00 | 114 148.00 | | 70 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 702.00 | 14 471.00 | | 30 702.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 731.00 | 22 758.00 | | 2 731.00 |
EA Autres dettes | 4 088.00 | 2 465.00 | | 4 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 286.00 | 555 002.00 | | 454 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 134.00 | 657 749.00 | | 628 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 221.00 | | 22 680.00 | 343 221.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 230.00 | | | 18 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 710.00 | 356 190.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 710.00 | 270 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 129.00 | | 1 627.00 | 30 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 727.00 | | 11 110.00 | 268 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 135.00 | | 9 943.00 | 26 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 280.00 | 60 512.00 | 6 282.00 | 82 280.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 638.00 | 6 077.00 | | 10 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 929.00 | 2 141.00 | | 2 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 712.00 | 52 295.00 | 6 282.00 | 68 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 211.00 | 70 211.00 | | 70 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 827.00 | 126 827.00 | | 126 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 249.00 | 65 189.00 | 192 060.00 | 257 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 359.00 | 22 359.00 | | 22 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 134.00 | 22 359.00 | 6 775.00 | 29 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 286.00 | 262 226.00 | 192 060.00 | 454 286.00 |