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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 230.00 | 18 230.00 | | 18 230.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 755.00 | 6 422.00 | 25 333.00 | 31 755.00 |
AP Constructions | 86 051.00 | 41 301.00 | 44 749.00 | 86 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 143.00 | 86 609.00 | 13 533.00 | 100 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 166.00 | 70 612.00 | 30 553.00 | 101 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 774.00 | | 6 774.00 | 6 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 187.00 | 223 177.00 | 168 010.00 | 391 187.00 |
BT Marchandises | 128 050.00 | | 128 050.00 | 128 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
BZ Autres créances | 12 572.00 | | 12 572.00 | 12 572.00 |
CF Disponibilités | 258 926.00 | | 258 926.00 | 258 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 862.00 | | 16 862.00 | 16 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 428.00 | | 419 428.00 | 419 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 616.00 | 223 177.00 | 587 439.00 | 810 616.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 47 067.00 | | 47 067.00 | 47 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 228 123.00 | 151 847.00 | | 228 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 689.00 | 76 276.00 | | 17 689.00 |
DL TOTAL (I) | 267 813.00 | 250 124.00 | | 267 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 306.00 | 202 770.00 | | 145 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 441.00 | 62 651.00 | | 60 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 147.00 | 87 482.00 | | 74 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 731.00 | 48 302.00 | | 39 731.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 319 626.00 | 401 705.00 | | 319 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 439.00 | 651 828.00 | | 587 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 258 897.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 60 441.00 | | | 60 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 060.00 | | 24 381.00 | 373 060.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 230.00 | | | 18 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 253.00 | 391 188.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 253.00 | 287 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 756.00 | | | 31 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 698.00 | | 17 916.00 | 275 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 376.00 | | 6 465.00 | 47 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 263.00 | 43 606.00 | 4 691.00 | 184 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 645.00 | 8.00 | | 24 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 617.00 | 43 598.00 | 4 691.00 | 159 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 307.00 | 64 308.00 | 80 999.00 | 145 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 147.00 | 74 147.00 | | 74 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 172.00 | 100 172.00 | | 100 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 590.00 | 15 590.00 | | 15 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 862.00 | 16 862.00 | | 16 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 226.00 | 32 452.00 | 6 775.00 | 39 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 626.00 | 238 627.00 | 80 999.00 | 319 626.00 |