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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 25 341.00 | |
AP Constructions | | | 54 743.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 26 360.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 32 416.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 775.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 186 235.00 | |
BT Marchandises | | | 118 380.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 345.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 9 513.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 218.00 | |
CF Disponibilités | | | 307 016.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 27 121.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 465 593.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 651 828.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 40 602.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 151 847.00 | 80 747.00 | | 151 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 276.00 | 71 100.00 | | 76 276.00 |
DL TOTAL (I) | 250 124.00 | 173 847.00 | | 250 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 770.00 | 257 249.00 | | 202 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 651.00 | 89 306.00 | | 62 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 482.00 | 70 210.00 | | 87 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 302.00 | 30 702.00 | | 48 302.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 731.00 | | |
EA Autres dettes | 500.00 | 4 088.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 705.00 | 454 286.00 | | 401 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 828.00 | 628 134.00 | | 651 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 897.00 | 262 226.00 | | 258 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 190.00 | | 19 358.00 | 356 190.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 230.00 | | | 18 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 488.00 | 373 060.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 488.00 | 275 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 756.00 | | | 31 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 127.00 | | 8 059.00 | 270 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 078.00 | | 11 299.00 | 36 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 795.00 | 51 088.00 | 2 288.00 | 119 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 070.00 | 1 345.00 | | 5 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 725.00 | 49 743.00 | 2 288.00 | 114 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 482.00 | 87 482.00 | | 87 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 453.00 | 111 453.00 | | 111 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 770.00 | 59 962.00 | 142 808.00 | 202 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 852.00 | 39 852.00 | | 39 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 627.00 | 39 853.00 | 6 775.00 | 46 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 705.00 | 258 897.00 | 142 808.00 | 401 705.00 |