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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 7 508.00 | 7 492.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 121.00 | 2 625.00 | 13 495.00 | 16 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 522.00 | 10 134.00 | 686 388.00 | 696 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
BT Marchandises | 17 056.00 | | 17 056.00 | 17 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
BZ Autres créances | 105 437.00 | | 105 437.00 | 105 437.00 |
CF Disponibilités | 214 490.00 | | 214 490.00 | 214 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 764.00 | | 349 764.00 | 349 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 286.00 | 10 134.00 | 1 036 152.00 | 1 046 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 109 799.00 | | | 109 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 857.00 | 110 599.00 | | 137 857.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 874.00 | | | 11 874.00 |
DL TOTAL (I) | 268 331.00 | 118 599.00 | | 268 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 947.00 | 423 737.00 | | 350 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 580.00 | 331 321.00 | | 272 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 039.00 | 71 354.00 | | 52 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 878.00 | 87 181.00 | | 83 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 377.00 | 10 615.00 | | 8 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 821.00 | 924 209.00 | | 767 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 152.00 | 1 042 808.00 | | 1 036 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 916.00 | 350 693.00 | | 276 916.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 272 580.00 | | | 272 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 725.00 | | 49 725.00 | 49 725.00 |
FD Production vendue biens | 172 836.00 | | 172 836.00 | 172 836.00 |
FG Production vendue services | 296 088.00 | | 296 088.00 | 296 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 649.00 | | 518 649.00 | 518 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 139.00 | |
GE Autres charges | | | 35 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 311.00 | -18.00 | | 1 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 729.00 | 32 080.00 | | 46 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 414.00 | 702 412.00 | | 520 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 556.00 | 591 813.00 | | 382 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 857.00 | 110 599.00 | | 137 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 505.00 | | 9 017.00 | 687 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 340.00 | | 8 781.00 | 22 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 165.00 | | 237.00 | 5 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 995.00 | 5 139.00 | 10 134.00 | 4 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 995.00 | 5 139.00 | 10 134.00 | 4 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 039.00 | 43 039.00 | | 43 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 039.00 | 52 039.00 | | 52 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 878.00 | 83 878.00 | | 83 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 541.00 | 229 541.00 | | 229 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
UX Autres créances clients | 105 437.00 | 105 437.00 | | 105 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 947.00 | 74 031.00 | 276 916.00 | 350 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 384.00 | | | 70 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 616.00 | 107 214.00 | 5 401.00 | 112 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 821.00 | 490 905.00 | 276 916.00 | 767 821.00 |