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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 071.00 | 762.00 | 309.00 | 1 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 658.00 | 3 391.00 | 4 266.00 | 7 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 360.00 | 627.00 | 4 733.00 | 5 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 488.00 | | 19 488.00 | 19 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 576.00 | 4 780.00 | 28 796.00 | 33 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 133 255.00 | | 133 255.00 | 133 255.00 |
BZ Autres créances | 6 477.00 | | 6 477.00 | 6 477.00 |
CF Disponibilités | 549 388.00 | | 549 388.00 | 549 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 278.00 | | 694 278.00 | 694 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 854.00 | 4 780.00 | 723 074.00 | 727 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 80 251.00 | | | 80 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 364.00 | 84 251.00 | | 161 364.00 |
DL TOTAL (I) | 285 615.00 | 124 251.00 | | 285 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 492.00 | 10 714.00 | | 150 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 564.00 | 4 279.00 | | 3 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 470.00 | 57 413.00 | | 38 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 925.00 | 32 047.00 | | 154 925.00 |
EA Autres dettes | | 11 710.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 008.00 | 159 979.00 | | 90 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 459.00 | 276 143.00 | | 437 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 074.00 | 400 394.00 | | 723 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 459.00 | 272 561.00 | | 437 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 124.00 | | | 38 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 548.00 | 19 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 548.00 | 33 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 018.00 | | | 13 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 035.00 | | | 24 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 977.00 | 3 803.00 | | 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226.00 | 536.00 | | 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751.00 | 3 267.00 | | 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 470.00 | 38 470.00 | | 38 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 530.00 | 77 530.00 | | 77 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 276.00 | 45 276.00 | | 45 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 113.00 | 26 113.00 | | 26 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 008.00 | 90 008.00 | | 90 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 488.00 | | 19 488.00 | 19 488.00 |
UX Autres créances clients | 133 255.00 | 133 255.00 | | 133 255.00 |
VB T. V. A. | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 492.00 | 150 492.00 | | 150 492.00 |
VI Groupe et associés | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 910.00 | | | 146 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 377.00 | 144 890.00 | 19 488.00 | 164 377.00 |
VW T.V.A. | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 459.00 | 437 459.00 | | 437 459.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |