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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 658.00 | 5 993.00 | 1 665.00 | 7 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 668.00 | 1 232.00 | 13 436.00 | 14 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 690.00 | | 15 690.00 | 15 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 087.00 | 8 296.00 | 30 791.00 | 39 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 247.00 | | 253 247.00 | 253 247.00 |
BZ Autres créances | 52 963.00 | | 52 963.00 | 52 963.00 |
CF Disponibilités | 370 298.00 | | 370 298.00 | 370 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 412.00 | | 6 412.00 | 6 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 920.00 | | 682 920.00 | 682 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 006.00 | 8 296.00 | 713 710.00 | 722 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 121 615.00 | 80 251.00 | | 121 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 098.00 | 161 364.00 | | 52 098.00 |
DL TOTAL (I) | 217 714.00 | 285 615.00 | | 217 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 007.00 | 150 492.00 | | 150 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 189.00 | 3 564.00 | | 2 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 039.00 | 38 470.00 | | 107 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 610.00 | 154 925.00 | | 185 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 150.00 | 90 008.00 | | 51 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 997.00 | 437 459.00 | | 495 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 710.00 | 723 074.00 | | 713 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 989.00 | 437 459.00 | | 345 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 576.00 | | 9 358.00 | 33 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 848.00 | 15 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 848.00 | 39 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 018.00 | | 9 308.00 | 13 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 488.00 | | 50.00 | 19 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 780.00 | 3 516.00 | | 4 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | 309.00 | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 018.00 | 3 207.00 | | 4 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 039.00 | 107 039.00 | | 107 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 614.00 | 127 614.00 | | 127 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 633.00 | 50 633.00 | | 50 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 150.00 | 51 150.00 | | 51 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 690.00 | | 15 690.00 | 15 690.00 |
UX Autres créances clients | 253 247.00 | 253 247.00 | | 253 247.00 |
VB T. V. A. | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 007.00 | | 150 007.00 | 150 007.00 |
VI Groupe et associés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 063.00 | 42 063.00 | | 42 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 312.00 | 312 622.00 | 15 690.00 | 328 312.00 |
VW T.V.A. | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 997.00 | 345 989.00 | 150 007.00 | 495 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |