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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 261.00 | 7 658.00 | 603.00 | 8 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 668.00 | 2 699.00 | 11 969.00 | 14 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 943.00 | | 11 943.00 | 11 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 942.00 | 11 428.00 | 24 515.00 | 35 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 120.00 | | 11 120.00 | 11 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 561.00 | | 221 561.00 | 221 561.00 |
BZ Autres créances | 16 921.00 | | 16 921.00 | 16 921.00 |
CF Disponibilités | 310 463.00 | | 310 463.00 | 310 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 465.00 | | 565 465.00 | 565 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 408.00 | 11 428.00 | 589 980.00 | 601 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 156 314.00 | 121 615.00 | | 156 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 963.00 | 52 098.00 | | 27 963.00 |
DL TOTAL (I) | 228 277.00 | 217 714.00 | | 228 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 007.00 | 150 007.00 | | 150 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 871.00 | 2 189.00 | | 4 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 678.00 | 107 039.00 | | 89 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 090.00 | 185 610.00 | | 62 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 057.00 | 51 150.00 | | 55 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 703.00 | 495 997.00 | | 361 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 980.00 | 713 710.00 | | 589 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 777.00 | 345 989.00 | | 248 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 087.00 | | 703.00 | 39 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 848.00 | 11 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 848.00 | 35 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 326.00 | | 603.00 | 22 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 690.00 | | 100.00 | 15 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 296.00 | 3 131.00 | | 8 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 225.00 | 3 131.00 | | 7 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 678.00 | 89 678.00 | | 89 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 896.00 | 36 896.00 | | 36 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 938.00 | 21 938.00 | | 21 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 057.00 | 55 057.00 | | 55 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 943.00 | 3 848.00 | 8 095.00 | 11 943.00 |
UX Autres créances clients | 221 561.00 | 221 561.00 | | 221 561.00 |
VB T. V. A. | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 007.00 | 37 081.00 | 112 926.00 | 150 007.00 |
VI Groupe et associés | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 826.00 | 247 731.00 | 8 095.00 | 255 826.00 |
VW T.V.A. | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 703.00 | 248 777.00 | 112 926.00 | 361 703.00 |