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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
AP Constructions | 5 161.00 | 599.00 | 4 562.00 | 5 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 350.00 | 314.00 | 1 035.00 | 1 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 161.00 | 4 510.00 | 34 650.00 | 39 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 833.00 | 5 424.00 | 337 408.00 | 342 833.00 |
BT Marchandises | 98 065.00 | | 98 065.00 | 98 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 230.00 | | 14 230.00 | 14 230.00 |
BZ Autres créances | 45 774.00 | | 45 774.00 | 45 774.00 |
CF Disponibilités | 139 465.00 | | 139 465.00 | 139 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 535.00 | | 297 535.00 | 297 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 368.00 | 5 424.00 | 634 943.00 | 640 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 907.00 | | | 907.00 |
DL TOTAL (I) | 50 907.00 | | | 50 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 429.00 | | | 348 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 588.00 | | | 110 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 466.00 | | | 118 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
EA Autres dettes | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 036.00 | | | 584 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 943.00 | | | 634 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 674.00 | | | 265 674.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 588.00 | | | 110 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 342 833.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 673.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 424.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 424.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 466.00 | 118 466.00 | | 118 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 12 772.00 | 12 772.00 | | 12 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 429.00 | 30 067.00 | 123 313.00 | 348 429.00 |
VI Groupe et associés | 110 588.00 | 110 588.00 | | 110 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 835.00 | | | 31 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 995.00 | 32 995.00 | | 32 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 165.00 | 60 165.00 | | 60 165.00 |
VW T.V.A. | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 036.00 | 265 674.00 | 123 313.00 | 584 036.00 |