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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
AP Constructions | 5 161.00 | 1 631.00 | 3 529.00 | 5 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 719.00 | 1 028.00 | 5 691.00 | 6 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 824.00 | 20 290.00 | 82 534.00 | 102 824.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 288.00 | | 8 288.00 | 8 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 313.00 | 22 950.00 | 408 363.00 | 431 313.00 |
BT Marchandises | 90 187.00 | | 90 187.00 | 90 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 587.00 | | 36 587.00 | 36 587.00 |
BZ Autres créances | 81 768.00 | | 81 768.00 | 81 768.00 |
CF Disponibilités | 312 562.00 | | 312 562.00 | 312 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 444.00 | | 522 444.00 | 522 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 758.00 | 22 950.00 | 930 808.00 | 953 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 907.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 590.00 | | | 58 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 531.00 | 62 683.00 | | 159 531.00 |
DL TOTAL (I) | 273 121.00 | 113 590.00 | | 273 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 374.00 | 318 604.00 | | 288 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 816.00 | 119 469.00 | | 122 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 860.00 | 85 998.00 | | 151 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 869.00 | 40 297.00 | | 84 869.00 |
EA Autres dettes | 9 766.00 | 2 522.00 | | 9 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 687.00 | 566 893.00 | | 657 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 808.00 | 680 483.00 | | 930 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 149.00 | 278 738.00 | | 400 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 836.00 | | 56 478.00 | 374 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 000.00 | | | 297 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 016.00 | | 55 978.00 | 67 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 820.00 | | 500.00 | 10 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 415.00 | 11 535.00 | | 11 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 415.00 | 11 535.00 | | 11 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 860.00 | 151 860.00 | | 151 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 393.00 | 45 393.00 | | 45 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 083.00 | 35 083.00 | | 35 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 36 587.00 | 36 587.00 | | 36 587.00 |
VB T. V. A. | 13 818.00 | 13 818.00 | | 13 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 375.00 | 30 837.00 | 126 686.00 | 288 375.00 |
VI Groupe et associés | 122 816.00 | 122 816.00 | | 122 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 207.00 | | | 30 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 951.00 | 67 951.00 | | 67 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 855.00 | 119 695.00 | 160.00 | 119 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 687.00 | 400 150.00 | 126 686.00 | 657 687.00 |