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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
AP Constructions | 5 161.00 | 1 115.00 | 4 046.00 | 5 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 350.00 | 584.00 | 765.00 | 1 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 503.00 | 9 714.00 | 50 789.00 | 60 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 835.00 | 11 415.00 | 363 420.00 | 374 835.00 |
BT Marchandises | 79 399.00 | | 79 399.00 | 79 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 723.00 | | 27 723.00 | 27 723.00 |
BZ Autres créances | 53 305.00 | | 53 305.00 | 53 305.00 |
CF Disponibilités | 156 635.00 | | 156 635.00 | 156 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 063.00 | | 317 063.00 | 317 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 898.00 | 11 415.00 | 680 483.00 | 691 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 907.00 | | | 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 683.00 | 907.00 | | 62 683.00 |
DL TOTAL (I) | 113 590.00 | 50 907.00 | | 113 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 604.00 | 348 429.00 | | 318 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 469.00 | 110 588.00 | | 119 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 998.00 | 118 466.00 | | 85 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 297.00 | 4 931.00 | | 40 297.00 |
EA Autres dettes | 2 522.00 | 1 620.00 | | 2 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 893.00 | 584 036.00 | | 566 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 483.00 | 634 943.00 | | 680 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 738.00 | 265 674.00 | | 278 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 833.00 | | 32 002.00 | 342 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 000.00 | | | 297 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 673.00 | | 21 342.00 | 45 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 10 660.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 424.00 | 5 990.00 | | 5 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 424.00 | 5 990.00 | | 5 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 998.00 | 85 998.00 | | 85 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 716.00 | 19 716.00 | | 19 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 494.00 | 17 494.00 | | 17 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 27 723.00 | 27 723.00 | | 27 723.00 |
VB T. V. A. | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 604.00 | 30 449.00 | 124 988.00 | 318 604.00 |
VI Groupe et associés | 119 469.00 | 119 469.00 | | 119 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 802.00 | | | 29 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 796.00 | 46 796.00 | | 46 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 188.00 | 81 188.00 | | 81 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 893.00 | 278 738.00 | 124 988.00 | 566 893.00 |