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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 592.00 | 2 145.00 | 8 447.00 | 10 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 050.00 | 2 145.00 | 372 905.00 | 375 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 732.00 | 7 125.00 | 376 607.00 | 383 732.00 |
BZ Autres créances | 41 354.00 | | 41 354.00 | 41 354.00 |
CF Disponibilités | 97 016.00 | | 97 016.00 | 97 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 101.00 | 7 125.00 | 514 976.00 | 522 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 151.00 | 9 270.00 | 887 881.00 | 897 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 768.00 | | | 27 768.00 |
DL TOTAL (I) | 114 768.00 | | | 114 768.00 |
DP Provisions pour risques | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 599.00 | | | 291 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 006.00 | | | 29 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 752.00 | | | 269 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 925.00 | | | 117 925.00 |
EA Autres dettes | 30 431.00 | | | 30 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 213.00 | | | 763 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 881.00 | | | 887 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 790.00 | | | 515 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 375 050.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 592.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 458.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 145.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 145.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 900.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 7 125.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 125.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 025.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 025.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 752.00 | 269 752.00 | | 269 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 585.00 | 18 585.00 | | 18 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 237.00 | 23 237.00 | | 23 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 431.00 | 30 431.00 | | 30 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
UX Autres créances clients | 383 732.00 | 383 732.00 | | 383 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VB T. V. A. | 26 243.00 | 26 243.00 | | 26 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 230.00 | 43 807.00 | 183 325.00 | 291 230.00 |
VI Groupe et associés | 29 006.00 | 29 006.00 | | 29 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 770.00 | | | 28 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 343.00 | 14 343.00 | | 14 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 544.00 | 425 086.00 | 4 458.00 | 429 544.00 |
VW T.V.A. | 67 945.00 | 67 945.00 | | 67 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 213.00 | 515 790.00 | 183 325.00 | 763 213.00 |