| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 166.00 | 7 824.00 | 41 341.00 | 49 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 370.00 | | 13 370.00 | 13 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 536.00 | 7 824.00 | 414 711.00 | 422 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 767.00 | 1 400.00 | 483 367.00 | 484 767.00 |
BZ Autres créances | 93 140.00 | | 93 140.00 | 93 140.00 |
CF Disponibilités | 30 605.00 | | 30 605.00 | 30 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 607.00 | | 10 607.00 | 10 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 119.00 | 1 400.00 | 617 719.00 | 619 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 655.00 | 9 224.00 | 1 032 431.00 | 1 041 655.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
DG Autres réserves | 19 068.00 | | | 19 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 772.00 | 27 768.00 | | 14 772.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
DL TOTAL (I) | 132 249.00 | 114 768.00 | | 132 249.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 900.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 900.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 663.00 | 291 599.00 | | 375 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 537.00 | 29 006.00 | | 18 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 683.00 | 269 752.00 | | 224 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 426.00 | 117 925.00 | | 117 426.00 |
EA Autres dettes | 163 873.00 | 30 431.00 | | 163 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 900 181.00 | 763 213.00 | | 900 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 431.00 | 887 881.00 | | 1 032 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 441.00 | 515 790.00 | | 578 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 050.00 | | 51 944.00 | 375 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 458.00 | 13 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 458.00 | 422 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 592.00 | | 38 574.00 | 10 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 458.00 | | 13 370.00 | 4 458.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 145.00 | 5 680.00 | | 2 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 145.00 | 5 680.00 | | 2 145.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
6T Sur comptes clients | 7 125.00 | 1 400.00 | 7 125.00 | 7 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 125.00 | 1 400.00 | 7 125.00 | 7 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 025.00 | 1 400.00 | 17 025.00 | 17 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 400.00 | 17 025.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 683.00 | 224 683.00 | | 224 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 680.00 | 18 680.00 | | 18 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 372.00 | 22 372.00 | | 22 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 873.00 | 163 873.00 | | 163 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 370.00 | | 13 370.00 | 13 370.00 |
UX Autres créances clients | 483 087.00 | 483 087.00 | | 483 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 425.00 | 52 684.00 | 259 065.00 | 374 425.00 |
VI Groupe et associés | 18 537.00 | 18 537.00 | | 18 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 806.00 | | | 21 806.00 |
VP Divers | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 520.00 | 59 520.00 | | 59 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 607.00 | 10 607.00 | | 10 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 884.00 | 586 834.00 | 15 050.00 | 601 884.00 |
VW T.V.A. | 69 134.00 | 69 134.00 | | 69 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 182.00 | 578 441.00 | 259 065.00 | 900 182.00 |