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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 429.00 | 16 367.00 | 47 062.00 | 63 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 702.00 | | 13 702.00 | 13 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 631.00 | 16 367.00 | 315 264.00 | 331 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 334.00 | | 14 334.00 | 14 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 875.00 | 1 400.00 | 592 475.00 | 593 875.00 |
BZ Autres créances | 298 812.00 | | 298 812.00 | 298 812.00 |
CF Disponibilités | 9 561.00 | | 9 561.00 | 9 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 724.00 | | 9 724.00 | 9 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 306.00 | 1 400.00 | 924 906.00 | 926 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 938.00 | 17 767.00 | 1 240 170.00 | 1 257 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DG Autres réserves | 33 841.00 | 19 068.00 | | 33 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 983.00 | 14 772.00 | | -43 983.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 429.00 | 2 708.00 | | 2 429.00 |
DL TOTAL (I) | 87 986.00 | 132 249.00 | | 87 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 349.00 | 375 663.00 | | 323 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 118.00 | 18 537.00 | | 308 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 554.00 | 224 683.00 | | 228 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 320.00 | 117 426.00 | | 157 320.00 |
EA Autres dettes | 97 927.00 | 163 873.00 | | 97 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 607.00 | | | 30 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 184.00 | 900 181.00 | | 1 152 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 170.00 | 1 032 431.00 | | 1 240 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 273.00 | 578 441.00 | | 888 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 907 547.00 | | 907 547.00 | 907 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 547.00 | | 907 547.00 | 907 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 890.00 | 22 438.00 | | 2 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 280.00 | 87.00 | | 150 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 170.00 | 22 524.00 | | 153 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 823.00 | 17 126.00 | | 15 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 823.00 | 17 126.00 | | 135 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 347.00 | 5 398.00 | | 17 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 393.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 572.00 | 1 158 814.00 | | 1 078 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 555.00 | 1 144 042.00 | | 1 122 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 983.00 | 14 772.00 | | -43 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 536.00 | | 29 096.00 | 422 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 000.00 | 331 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 120 000.00 | 254 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | 14 500.00 | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 166.00 | | 14 264.00 | 49 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 370.00 | | 332.00 | 13 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 824.00 | 8 543.00 | | 7 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 824.00 | 8 543.00 | | 7 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 554.00 | 228 554.00 | | 228 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 796.00 | 18 796.00 | | 18 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 379.00 | 15 379.00 | | 15 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 927.00 | 97 927.00 | | 97 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 607.00 | 30 607.00 | | 30 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 702.00 | | 13 702.00 | 13 702.00 |
UX Autres créances clients | 592 195.00 | 592 195.00 | | 592 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 29 063.00 | 29 063.00 | | 29 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 741.00 | 57 831.00 | 253 910.00 | 321 741.00 |
VI Groupe et associés | 308 118.00 | 308 118.00 | | 308 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 683.00 | | | 52 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 290.00 | 257 290.00 | | 257 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 113.00 | 900 731.00 | 15 382.00 | 916 113.00 |
VW T.V.A. | 119 855.00 | 119 855.00 | | 119 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 875.00 | 881 965.00 | 253 910.00 | 1 145 875.00 |