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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 137.00 | 1 149.00 | 2 988.00 | 4 137.00 |
AH Fonds commercial | 1 923 145.00 | | 1 923 145.00 | 1 923 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 289.00 | 258.00 | 1 031.00 | 1 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 566.00 | 3 113.00 | 12 453.00 | 15 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 777.00 | 499.00 | 17 278.00 | 17 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 961 916.00 | 5 019.00 | 1 956 897.00 | 1 961 916.00 |
BT Marchandises | 122 582.00 | | 122 582.00 | 122 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 199.00 | | 79 199.00 | 79 199.00 |
BZ Autres créances | 17 604.00 | | 17 604.00 | 17 604.00 |
CF Disponibilités | 233 171.00 | | 233 171.00 | 233 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 198.00 | | 456 198.00 | 456 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 113.00 | 5 019.00 | 2 413 095.00 | 2 418 113.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 077.00 | | | 125 077.00 |
DL TOTAL (I) | 175 077.00 | | | 175 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 796 955.00 | | | 1 796 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 691.00 | | | 149 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 384.00 | | | 205 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 988.00 | | | 85 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 238 018.00 | | | 2 238 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 413 095.00 | | | 2 413 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 001.00 | | | 544 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 961 916.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 961 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 927 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 927 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 855.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 779.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 520.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 149.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 371.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 499.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 499.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 499.00 | | |
UG ‐ Financières | | 499.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 384.00 | 205 384.00 | | 205 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 545.00 | 30 545.00 | | 30 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 280.00 | 41 280.00 | | 41 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 777.00 | | 17 777.00 | 17 777.00 |
UX Autres créances clients | 79 199.00 | 79 199.00 | | 79 199.00 |
VB T. V. A. | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 796 917.00 | 102 900.00 | 637 175.00 | 1 796 917.00 |
VI Groupe et associés | 149 691.00 | 149 691.00 | | 149 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 926 652.00 | | | 1 926 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 735.00 | | | 129 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 695.00 | 14 695.00 | | 14 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 222.00 | 100 445.00 | 17 777.00 | 118 222.00 |
VW T.V.A. | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 238 018.00 | 544 001.00 | 637 175.00 | 2 238 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 124 840.00 | | | 124 840.00 |
ST Autres comptes | 30 376.00 | | | 30 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 661.00 | | | 20 661.00 |
YT Sous‐traitance | 21 871.00 | | | 21 871.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 637.00 | | | 100 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 905.00 | | | 79 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 747.00 | | | 197 747.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |