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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 137.00 | 2 528.00 | 1 609.00 | 4 137.00 |
AH Fonds commercial | 1 923 145.00 | | 1 923 145.00 | 1 923 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 289.00 | 515.00 | 773.00 | 1 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 566.00 | 6 227.00 | 9 340.00 | 15 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 777.00 | 527.00 | 17 250.00 | 17 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 962 426.00 | 9 797.00 | 1 952 629.00 | 1 962 426.00 |
BT Marchandises | 132 441.00 | | 132 441.00 | 132 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 686.00 | | 44 686.00 | 44 686.00 |
BZ Autres créances | 20 333.00 | | 20 333.00 | 20 333.00 |
CF Disponibilités | 438 235.00 | | 438 235.00 | 438 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 209.00 | | 637 209.00 | 637 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 599 634.00 | 9 797.00 | 2 589 837.00 | 2 599 634.00 |
CU Autres participations | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 120 077.00 | | | 120 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 737.00 | 125 077.00 | | 252 737.00 |
DL TOTAL (I) | 427 814.00 | 175 077.00 | | 427 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 694 053.00 | 1 796 955.00 | | 1 694 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 807.00 | 149 691.00 | | 149 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 747.00 | 205 384.00 | | 220 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 417.00 | 85 988.00 | | 97 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 162 024.00 | 2 238 018.00 | | 2 162 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 589 837.00 | 2 413 095.00 | | 2 589 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 369.00 | 544 001.00 | | 626 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 961 916.00 | | 510.00 | 1 961 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 962 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 927 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 927 282.00 | | | 1 927 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 855.00 | | | 16 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 779.00 | | 510.00 | 17 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 520.00 | 4 750.00 | | 4 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 149.00 | 1 379.00 | | 1 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 499.00 | 28.00 | | 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 499.00 | 28.00 | | 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 499.00 | 28.00 | | 499.00 |
UG ‐ Financières | | 28.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 747.00 | 220 747.00 | | 220 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 935.00 | 24 935.00 | | 24 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 524.00 | 60 524.00 | | 60 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 777.00 | | 17 777.00 | 17 777.00 |
UX Autres créances clients | 44 686.00 | 44 686.00 | | 44 686.00 |
VB T. V. A. | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 694 018.00 | 158 363.00 | 639 665.00 | 1 694 018.00 |
VI Groupe et associés | 149 807.00 | 149 807.00 | | 149 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 900.00 | | | 102 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 548.00 | 15 548.00 | | 15 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 310.00 | 66 533.00 | 17 777.00 | 84 310.00 |
VW T.V.A. | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 162 024.00 | 626 369.00 | 639 665.00 | 2 162 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 778.00 | 1 370.00 | | 1 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 134.00 | 124 840.00 | | 10 134.00 |
ST Autres comptes | 27 935.00 | 30 376.00 | | 27 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 703.00 | 20 661.00 | | 20 703.00 |
YT Sous‐traitance | 33 756.00 | 21 871.00 | | 33 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 762.00 | 2 316.00 | | 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 540.00 | 3 686.00 | | 2 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 138.00 | 100 637.00 | | 106 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 183.00 | 79 905.00 | | 82 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 528.00 | 197 747.00 | | 92 528.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |