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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 137.00 | 3 907.00 | 230.00 | 4 137.00 |
AH Fonds commercial | 1 923 145.00 | | 1 923 145.00 | 1 923 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 289.00 | 773.00 | 516.00 | 1 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 566.00 | 9 340.00 | 6 227.00 | 15 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 777.00 | 956.00 | 16 822.00 | 17 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 962 426.00 | 14 976.00 | 1 947 450.00 | 1 962 426.00 |
BT Marchandises | 131 225.00 | | 131 225.00 | 131 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 265.00 | | 32 265.00 | 32 265.00 |
BZ Autres créances | 18 747.00 | | 18 747.00 | 18 747.00 |
CF Disponibilités | 605 760.00 | | 605 760.00 | 605 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 649.00 | | 791 649.00 | 791 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 754 075.00 | 14 976.00 | 2 739 099.00 | 2 754 075.00 |
CU Autres participations | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 372 814.00 | 120 077.00 | | 372 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 106.00 | 252 737.00 | | 335 106.00 |
DL TOTAL (I) | 762 920.00 | 427 814.00 | | 762 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 535 686.00 | 1 694 053.00 | | 1 535 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 439.00 | 149 807.00 | | 149 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 407.00 | 220 747.00 | | 211 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 647.00 | 97 417.00 | | 79 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 976 180.00 | 2 162 024.00 | | 1 976 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 739 099.00 | 2 589 837.00 | | 2 739 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 508.00 | 626 369.00 | | 599 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 962 426.00 | | | 1 962 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 962 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 927 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 927 282.00 | | | 1 927 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 855.00 | | | 16 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 289.00 | | | 18 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 270.00 | 4 750.00 | | 9 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 528.00 | 1 379.00 | | 2 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 742.00 | 3 371.00 | | 6 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 527.00 | 429.00 | | 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 527.00 | 429.00 | | 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 527.00 | 429.00 | | 527.00 |
UG ‐ Financières | | 429.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 407.00 | 211 407.00 | | 211 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 904.00 | 20 904.00 | | 20 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 132.00 | 46 132.00 | | 46 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 777.00 | | 17 777.00 | 17 777.00 |
UX Autres créances clients | 32 265.00 | 32 265.00 | | 32 265.00 |
VB T. V. A. | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 535 654.00 | 158 982.00 | 642 164.00 | 1 535 654.00 |
VI Groupe et associés | 149 439.00 | 149 439.00 | | 149 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 363.00 | | | 158 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 321.00 | 13 321.00 | | 13 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 442.00 | 54 665.00 | 17 777.00 | 72 442.00 |
VW T.V.A. | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 976 180.00 | 599 508.00 | 642 164.00 | 1 976 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 904.00 | 1 778.00 | | 1 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 347.00 | 10 134.00 | | 11 347.00 |
ST Autres comptes | 29 054.00 | 27 935.00 | | 29 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 656.00 | 20 703.00 | | 21 656.00 |
YT Sous‐traitance | 35 002.00 | 33 756.00 | | 35 002.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 778.00 | 762.00 | | 2 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 682.00 | 2 540.00 | | 4 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 681.00 | 106 138.00 | | 109 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 588.00 | 82 183.00 | | 84 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 060.00 | 92 528.00 | | 97 060.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |