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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 731.00 | | 18 731.00 | 18 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 28 443.00 | 5 712.00 | 22 731.00 | 28 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BZ Autres créances | 324 831.00 | | 324 831.00 | 324 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CF Disponibilités | 41 130.00 | | 41 130.00 | 41 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 368 114.00 | | 368 114.00 | 368 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 557.00 | 5 712.00 | 390 845.00 | 396 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 32 495.00 | 32 495.00 | | 32 495.00 |
DH Report à nouveau | -318 211.00 | -94 444.00 | | -318 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 496.00 | -223 767.00 | | 361 496.00 |
DL TOTAL (I) | 83 403.00 | -278 093.00 | | 83 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 057.00 | 34 873.00 | | 75 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480.00 | 361.00 | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 271.00 | 28 937.00 | | 8 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 705.00 | 71 906.00 | | 198 705.00 |
EA Autres dettes | 24 928.00 | 288 427.00 | | 24 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 442.00 | 424 506.00 | | 307 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 845.00 | 146 413.00 | | 390 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 885.00 | 401 164.00 | | 279 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 926 964.00 | | 926 964.00 | 926 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 964.00 | | 926 964.00 | 926 964.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 394.00 | |
GE Autres charges | | | 10 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 257.00 | 90.00 | | 1 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 704.00 | | | 39 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 961.00 | 90.00 | | 40 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 509 038.00 | -90.00 | | 509 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 903.00 | | | 51 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 481 614.00 | 973 692.00 | | 1 481 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 118.00 | 1 197 459.00 | | 1 120 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 496.00 | -223 767.00 | | 361 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 923.00 | | 3 912.00 | 319 923.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 413.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 413.00 | 22 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 295 392.00 | 28 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 942.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 273 037.00 | 5 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 749.00 | | | 278 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 232.00 | | 3 912.00 | 37 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 591.00 | 15 395.00 | 237 274.00 | 227 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 079.00 | 701.00 | 3 780.00 | 3 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 512.00 | 14 694.00 | 233 494.00 | 224 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 689.00 | 123 689.00 | | 123 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 903.00 | 51 903.00 | | 51 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 928.00 | 24 928.00 | | 24 928.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 731.00 | | 18 731.00 | 18 731.00 |
UX Autres créances clients | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 057.00 | 47 500.00 | 27 557.00 | 75 057.00 |
VI Groupe et associés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 113.00 | 23 113.00 | | 23 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 831.00 | 324 831.00 | | 324 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 412.00 | 326 681.00 | 18 731.00 | 345 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 442.00 | 279 885.00 | 27 557.00 | 307 442.00 |