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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 614.00 | | 23 614.00 | 23 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 614.00 | | 27 614.00 | 27 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 244 188.00 | | 244 188.00 | 244 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CF Disponibilités | 20 038.00 | | 20 038.00 | 20 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 529.00 | | 264 529.00 | 264 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 144.00 | | 292 144.00 | 292 144.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 75 780.00 | 32 495.00 | | 75 780.00 |
DH Report à nouveau | | -318 211.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 367.00 | 361 496.00 | | 11 367.00 |
DL TOTAL (I) | 94 770.00 | 83 403.00 | | 94 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 920.00 | 75 057.00 | | 65 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 480.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 8 271.00 | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 922.00 | 198 705.00 | | 128 922.00 |
EA Autres dettes | | 24 928.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 197 374.00 | 307 442.00 | | 197 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 144.00 | 390 845.00 | | 292 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 800.00 | 279 885.00 | | 141 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 27 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 3 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | 550 000.00 | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | 550 000.00 | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 257.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 704.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 961.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 350.00 | 509 038.00 | | 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 366.00 | 51 903.00 | | 4 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 979.00 | 1 481 614.00 | | 27 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 612.00 | 1 120 118.00 | | 16 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 367.00 | 361 496.00 | | 11 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 443.00 | | 4 884.00 | 28 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 712.00 | 27 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 712.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 731.00 | | 4 884.00 | 22 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 104.00 | 62 104.00 | | 62 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 269.00 | 56 269.00 | | 56 269.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 615.00 | | 23 615.00 | 23 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 921.00 | 10 347.00 | 55 574.00 | 65 921.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 188.00 | 236 694.00 | 7 494.00 | 244 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 803.00 | 236 694.00 | 31 109.00 | 267 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 374.00 | 141 800.00 | 55 574.00 | 197 374.00 |