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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 942.00 | 3 079.00 | 862.00 | 3 942.00 |
AP Constructions | 153 223.00 | 105 645.00 | 47 577.00 | 153 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 891.00 | 21 842.00 | 48.00 | 21 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 634.00 | 97 023.00 | 6 610.00 | 103 634.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 819.00 | | 14 819.00 | 14 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 412.00 | | 18 412.00 | 18 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 923.00 | 227 591.00 | 92 331.00 | 319 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 551.00 | | 11 551.00 | 11 551.00 |
BZ Autres créances | 33 481.00 | | 33 481.00 | 33 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CF Disponibilités | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 081.00 | | 54 081.00 | 54 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 005.00 | 227 591.00 | 146 413.00 | 374 005.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 32 495.00 | 32 495.00 | | 32 495.00 |
DH Report à nouveau | -94 444.00 | -103 883.00 | | -94 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 767.00 | 9 439.00 | | -223 767.00 |
DL TOTAL (I) | -278 093.00 | -54 325.00 | | -278 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 873.00 | 8 502.00 | | 34 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 937.00 | 31 533.00 | | 28 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 906.00 | 27 361.00 | | 71 906.00 |
EA Autres dettes | 288 427.00 | 281 389.00 | | 288 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 506.00 | 349 148.00 | | 424 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 413.00 | 294 822.00 | | 146 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 164.00 | 349 148.00 | | 401 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 940.00 | | 38 983.00 | 280 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 876.00 | | 38 873.00 | 239 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 122.00 | | 110.00 | 37 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 184.00 | 20 407.00 | | 207 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 291.00 | 788.00 | | 2 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 894.00 | 19 619.00 | | 204 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 938.00 | 28 938.00 | | 28 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 142.00 | 53 142.00 | | 53 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 428.00 | 288 428.00 | | 288 428.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 819.00 | | 14 819.00 | 14 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 413.00 | | 18 413.00 | 18 413.00 |
UX Autres créances clients | 11 551.00 | 11 551.00 | | 11 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 401.00 | 10 058.00 | 23 343.00 | 33 401.00 |
VI Groupe et associés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 798.00 | 22 798.00 | | 22 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 216.00 | 50 984.00 | 33 232.00 | 84 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 507.00 | 401 164.00 | 23 343.00 | 424 507.00 |