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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
AH Fonds commercial | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
AP Constructions | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 721 994.00 | 1 037 280.00 | 684 714.00 | 1 721 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 738 380.00 | 1 046 626.00 | 691 753.00 | 1 738 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 346.00 | | 11 346.00 | 11 346.00 |
BT Marchandises | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 643.00 | 1 438.00 | 187 204.00 | 188 643.00 |
BZ Autres créances | 27 785.00 | | 27 785.00 | 27 785.00 |
CF Disponibilités | 98 167.00 | | 98 167.00 | 98 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 271.00 | 1 438.00 | 330 833.00 | 332 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 651.00 | 1 048 064.00 | 1 022 586.00 | 2 070 651.00 |
CU Autres participations | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 099.00 | | | 115 099.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 510.00 | | | 11 510.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 124 809.00 | | | 124 809.00 |
DH Report à nouveau | 50 831.00 | | | 50 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 835.00 | | | 115 835.00 |
DL TOTAL (I) | 418 084.00 | | | 418 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 161.00 | | | 277 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 129.00 | | | 286 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 829.00 | | | 21 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 384.00 | | | 19 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 503.00 | | | 604 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 586.00 | | | 1 022 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 620.00 | | | 517 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 793 299.00 | | 57 020.00 | 1 793 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 939.00 | 1 738 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 939.00 | 1 730 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 785 695.00 | | 57 020.00 | 1 785 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 023 067.00 | 120 000.00 | 96 440.00 | 1 023 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 564.00 | | | 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 022 502.00 | 120 000.00 | 96 440.00 | 1 022 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 876.00 | 1 438.00 | 2 876.00 | 2 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 876.00 | 1 438.00 | 2 876.00 | 2 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 876.00 | 1 438.00 | 2 876.00 | 2 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 438.00 | 2 876.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 829.00 | 21 829.00 | | 21 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 161.00 | 11 161.00 | | 11 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
UX Autres créances clients | 183 965.00 | 183 965.00 | | 183 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VB T. V. A. | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 161.00 | 190 279.00 | 86 882.00 | 277 161.00 |
VI Groupe et associés | 286 129.00 | 286 129.00 | | 286 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 212.00 | | | 147 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 390.00 | 27 390.00 | | 27 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 698.00 | 218 698.00 | | 218 698.00 |
VW T.V.A. | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 503.00 | 517 620.00 | 86 882.00 | 604 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 042.00 | | | 12 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
ST Autres comptes | 109 123.00 | | | 109 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 632.00 | | | 33 632.00 |
YT Sous‐traitance | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
YW Taxe professionnelle | 882.00 | | | 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 924.00 | | | 12 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 247.00 | | | 34 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 839.00 | | | 69 839.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 329.00 | | | 150 329.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |